Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS PIMCO Climate INST S k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2024
90,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,89%
0,69%
3 maanden
1,55%
0,62%
YTD
-1,22%
0,20%
1 jaar
9,51%
4,83%
2 jaar
-0,42%
2,25%
3 jaar
-6,39%
-3,19%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een optimaal voor risico gecorrigeerd rendement op uw belegging te maximaliseren door hoofdzakelijk te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende effecten en instrumenten terwijl rekening wordt gehouden met klimaatgerelateerde risico’s en kansen op lange termijn. Beleggingsbeleid Het fonds streeft de doelstelling na door onder normale omstandigheden minstens 80% van het totale vermogen te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende effecten en instrumenten (deze zijn vergelijkbaar met leningen die een vaste of variabele rente betalen) , met diverse looptijden. Het fonds bestaat doorgaans uit groene vastrentende effecten met en zonder label (uitgegeven zonder formele certificering) alsmede schuldpapier van emittenten die toonaangevend zijn op het gebied van het aanpakken van risico’s en kansen in verband met klimaatgerelateerde veranderingen. Groene vastrentende effecten met label zijn uitgiftes waarvan de opbrengst specifiek bestemd is voor gebruik voor klimaat- en milieuprojecten. Het rendement van het fonds wordt vergeleken met dat van de Bloomberg MSCI Green Bond Index USD Hedged (de “Index”). Omdat het fonds de Index gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de Index. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het fonds te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade'. 'Non-investment grade' effecten worden beschouwd als beleggingen met een hoger risico dan 'investment grade' effecten, maar bieden doorgaans ook hogere inkomsten. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken tussen 2 en 8 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Beleggingen kunnen ook gekoppeld zijn aan opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die niet ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSEC
1,10
BNP PARIBAS SR UNSEC
1,00
ABN AMRO BANK NV SR NON PREFERRED 144A
0,90
NTT FINANCE CORP SR UNSEC 144A
0,90
COMPASS GROUP PLC SR UNSEC
0,80
Top 5 participaties
VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSEC 1,1%
BNP PARIBAS SR UNSEC 1,0%
ABN AMRO BANK NV SR NON PREFERRED 144A 0,9%
NTT FINANCE CORP SR UNSEC 144A 0,9%
COMPASS GROUP PLC SR UNSEC 0,8%
Rest 95,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
60,00
Europese Unie
19,50
Frankrijk
7,30
Spanje
4,20
Verenigd Koninkrijk
4,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 60,0%
Europese Unie 19,5%
Frankrijk 7,3%
Spanje 4,2%
Verenigd Koninkrijk 4,1%
Rest 4,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
SEK
ISIN-code
IE000VVU3WR3
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com