Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVII € GvtBd 3-7Y UETF € k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
129,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,49%
2,49%
3 maanden
5,16%
5,16%
YTD
5,16%
5,16%
1 jaar
0,45%
0,45%
2 jaar
0,23%
0,23%
3 jaar
-0,20%
-0,20%
5 jaar
-0,12%
-0,12%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7 Y (Mid)
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is om het rendement te bieden van de Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7 Index, die de referentie-index van het fonds is (minus kosten en vergoedingen). De index bevat staatsobligaties van landen in de eurozone met een resterende looptijd van drie tot zeven jaar, die beschikbaar zijn voor beleggers over de hele wereld. Per 30 september 2011 bevatte de index 76 obligaties.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-05-25
3,73
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-11-25
3,47
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.5,2029-05-25
3,35
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.75,2029-02-25
3,23
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0,2030-11-25
3,09
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-05-25 3,73%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.75,2028-11-25 3,47%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0.5,2029-05-25 3,35%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,2.75,2029-02-25 3,23%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS,0,2030-11-25 3,09%
Rest 83,13%
Top 5 regio's
%
Duitsland
27,82
Italië
25,81
Frankrijk
22,97
Spanje
18,01
Nederland
5,37
Top 5 regio's
Duitsland 27,82%
Italië 25,81%
Frankrijk 22,97%
Spanje 18,01%
Nederland 5,37%
Rest 0,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,95
Liquiditeiten
0,06
Activaspreiding
Obligaties 99,95%
Liquiditeiten 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
02-06-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B3VTML14
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com