Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 EM Bd Fd AI-$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-7-2024
89,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,58%
0,78%
3 maanden
2,38%
3,68%
YTD
5,56%
3,66%
1 jaar
11,10%
9,50%
2 jaar
4,48%
8,17%
3 jaar
-0,06%
-2,83%
5 jaar
-0,29%
-0,81%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026
6,88
Cash Current Account
5,96
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036
1,55
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050
1,38
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041
1,38
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026 6,88%
Cash Current Account 5,96%
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 1,55%
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 1,38%
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 1,38%
Rest 82,84%
Top 5 regio's
%
Andere
22,29
Indonesiƫ
5,90
Mexico
5,21
Chili
4,61
Dominikaanse Republiek
3,62
Top 5 regio's
Andere 22,29%
Indonesië 5,9%
Mexico 5,21%
Chili 4,61%
Dominikaanse Republiek 3,62%
Rest 58,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,04
Liquiditeiten
5,96
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 94,04%
Liquiditeiten 5,96%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-05-2015
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0772924113
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu