Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF US Dollar Bond A-M-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-7-2024 11,20
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,80% 1,35%
3 maanden 2,66% 2,22%
YTD 1,29% -0,87%
1 jaar 5,45% 4,08%
2 jaar -1,71% 1,39%
3 jaar -0,49% -3,50%
5 jaar 1,00% 0,26%
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 13,7%
FWD-CNY 9,61%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,57%
UST NOTES 4% 01/31/2031 3,96%
FWD-SGD 3,8%
Rest 59,37%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 76,32
Verenigd Koninkrijk 4,51
Nederland 3,01
Ierland 2,31
Duitsland 2,28
Activaspreiding %
Obligaties 98,60
Liquiditeiten 0,91
Converteerbare Obligaties 0,40
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 09-06-2003
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0168055563
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu