Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Gl Tot Ret A1 k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
26,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,84%
0,84%
3 maanden
1,70%
1,70%
YTD
5,86%
5,86%
1 jaar
2 jaar
2,32%
2,32%
3 jaar
2,73%
2,73%
5 jaar
4,77%
4,77%
10 jaar
Benchmark
60% MSCI World Index / 40% Barclays Global Aggregate Index USD
Doelstelling
Het doel van het fonds is totaalrendement gemeten in US-dollar. Het fonds belegt in een combinatie van aandelen en schuldinstrumenten van emittenten gevestigd in ontwikkelde en groeilanden. In het verleden heeft het fonds ongeveer 60% van zijn vermogen belegd in aandelen en 40% van zijn vermogen in schuldinstrumenten. Deze spreiding kan in het algemeen variëren tussen 30% en 75% voor aandelen en tussen 25% and 70% voor schuldinstrumenten. Het fonds richt zijn beleggingen in aandelen in het algemeen op grotere bedrijven waarvan wordt aangenomen dat zij ondergewaardeerd zijn in vergelijking met hun vermeende waarde (waardebedrijven). Het fonds richt zijn beleggingen in schuldeffecten in het algemeen op schuldinstrumenten van bedrijven en overheden en hypotheekgedekte effecten. Nagenoeg alle schuldeffecten waarin het fonds belegt, zijn hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om rente- of valutarisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Roche Holding AG
1,23
UBS Group AG
1,14
Johnson & Johnson
1,12
Japan Government Thirty Year Bond 2.4% DEC 20 34
1,09
Cigna Group
1,08
Top 5 participaties
Roche Holding AG 1,23%
UBS Group AG 1,14%
Johnson & Johnson 1,12%
Japan Government Thirty Year Bond 2.4% DEC 20 34 1,09%
Cigna Group 1,08%
Rest 94,34%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,53
Japan
7,35
Verenigd Koninkrijk
7,16
Frankrijk
5,25
Canada
3,59
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,53%
Japan 7,35%
Verenigd Koninkrijk 7,16%
Frankrijk 5,25%
Canada 3,59%
Rest 28,13%
Activaspreiding
%
Aandelen
60,60
Obligaties
37,74
Liquiditeiten
1,29
Activaspreiding
Aandelen 60,6%
Obligaties 37,74%
Liquiditeiten 1,29%
Rest 0,37%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
27-09-2005
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0219418836
Minimale inleg
EUR 4.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com