Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(Ir)FS CMCI Composite €A k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
75,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-8,51%
-8,51%
3 maanden
-7,54%
-7,54%
YTD
-1,24%
-1,24%
1 jaar
-4,88%
-4,88%
2 jaar
-1,42%
-1,42%
3 jaar
4,63%
4,63%
5 jaar
8,26%
8,26%
10 jaar
Benchmark
UBS Bloomberg CMCI® (Total Return)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar kapitaalgroei. Het Fonds volgt de dagelijkse resultaten van een grondstoffenindex UBS Bloomberg CMCI® (Total Return) (de "Index") minus vergoedingen en kosten en wordt dus passief beheerd. Het Fonds belegt in financiële derivaten ("FDs") met UBS AG, London Branch ("UBS") als tegenpartij. Het Fonds kan ook beleggen in effecten (bijvoorbeeld in aandelen en obligaties die worden uitgegeven door bedrijven en overheden). Onder de voorwaarden van de FDs worden de resultaten van de Index geswapt van UBS naar het Fonds, en omgekeerd worden de resultaten van de effecten geswapt van het Fonds naar UBS. Hierdoor worden de resultaten van de Index weerspiegeld in de resultaten van het Fonds en worden de resultaten van het Fonds niet beïnvloed door de resultaten van de effecten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5
6,85
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001
6,45
SANOFI COMMON STOCK EUR2.0
6,03
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625
5,48
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001
5,35
Top 5 participaties
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 6,85%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 6,45%
SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 6,03%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 5,48%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 5,35%
Rest 69,85%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,40
Frankrijk
33,05
Italië
11,16
Duitsland
4,16
Nederland
2,89
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,4%
Frankrijk 33,05%
Italië 11,16%
Duitsland 4,16%
Nederland 2,89%
Rest 2,34%
Activaspreiding
%
Aandelen
94,91
Activaspreiding
Aandelen 94,91%
Rest 5,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
08-02-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B58HMN42
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Straat
Lombard Street 21
Plaats
London
+44 20 7901 5000
www.ubs.com