Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Sust Gl Bd Inc A2$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
11,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,16%
1,50%
3 maanden
1,77%
3,69%
YTD
4,13%
4,63%
1 jaar
6,53%
10,44%
2 jaar
0,66%
6,69%
3 jaar
3,00%
0,76%
5 jaar
1,40%
1,54%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar inkomsten uit uw belegging te genereren zonder afbreuk te doen aan de kapitaalopbouw op lange termijn, op een manier die verenigbaar is met de principes van een beleggingsbeleid dat rekening houdt met criteria op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG). Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Om bovengemiddelde inkomsten te verkrijgen, streeft het Fonds naar gespreide bronnen van inkomsten via een verscheidenheid aan dergelijke vastrentende overdraagbare effecten. De totale activa van het Fonds worden belegd in overeenstemming met het ESG-beleid dat wordt beschreven in het prospectus, waaronder de BlackRock EMEA Baseline Screens, waarbij de BA ernaar streeft directe beleggingen (zoals van toepassing) in emittenten die naar zijn mening zijn blootgesteld aan of verbonden zijn met bepaalde sectoren, te beperken en/of uit te sluiten. Raadpleeg voor meer informatie de website van BlackRock op https://www.blackrock.com/corporate/ literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf De vastrentende effecten zijn uitgedrukt in verschillende valuta's en kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling), met inbegrip van instellingen die gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in het volledige scala aan vastrentende effecten, waaronder effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid), effecten onder beleggingskwaliteit (wat een aanzienlijke mate van risico kan inhouden) en zonder rating. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren zonder rekening te houden met een referentie-index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 5.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UMBS 30YR TBA(REG A)
9,90
FNMA 30YR UMBS SUPER
0,78
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0,77
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026
0,68
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029
0,58
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,9%
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,78%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0,77%
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026 0,68%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029 0,58%
Rest 87,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
86,32
Frankrijk
5,08
Duitsland
4,20
Verenigd Koninkrijk
3,42
Ierland
3,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 86,32%
Frankrijk 5,08%
Duitsland 4,2%
Verenigd Koninkrijk 3,42%
Ierland 3,0%
Activaspreiding
%
Fixed Income
110,19
Aandelen
0,18
Derivaten
-0,11
Activaspreiding
Fixed Income 110,19%
Aandelen 0,18%
Derivaten -0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
16-07-2018
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU1842103399
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com