Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe Global Governm In (EU k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 19-7-2024

9,55

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,53%	0,53%
3 maanden	0,84%	0,84%
YTD	2,36%	2,36%
1 jaar	1,60%	1,60%
2 jaar	-1,38%	-1,38%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft naar een totaalrendement via een combinatie van lopende opbrengsten en kapitaalgroei. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een portefeuille van obligaties uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde entiteiten en semioverheidsinstellingen over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in schuldeffecten en kredietindices te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De benadering van de beleggingsbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De beleggingsbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via durationbeheer, effectenselectie en valutaselectie. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG- factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. SFDR-classificatie Het fonds is niet geclassificeerd onder artikel 8 of 9 maar past ESG-integratie toe in het beleggingsproces, overeenkomstig artikel 6 van de SFDR. Benchmark FTSE World Government Bond Index Hedged USD. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	AUD IRS 01/23/2029 REC FIX 20240123 4.2102% 20290123 21,15%
	SWEDEN 20130512 2.5% 20250512 18,04%
	JPY IRS 3/28/27 REC FIX 20240328 .39% 20270328 16,95%
	AUD IRS 11/09/2028 REC FIX 20231109 4.5967% 20281109 14,84%
	AUD IRS 11/08/2028 REC FIX 20231108 4.6002% 20281108 14,52%
	Rest 14,49%

Top 5 regio's	%
Zweden	26,34
Duitsland	18,28
Verenigde Staten	12,10
Nieuw-zeeland	9,88
Japan	7,64

Activaspreiding	%
Obligaties	93,33
Overige	6,46
Futures	0,21

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-03-2022
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2444288786
Minimale inleg	USD 2.500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com