Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DI SI Danish Mtg Bd I-€H k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
9,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Danske Invest Management Company S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
0,92%
3 maanden
1,54%
1,54%
YTD
0,99%
0,99%
1 jaar
7,23%
7,23%
2 jaar
0,53%
0,53%
3 jaar
-4,84%
-4,84%
5 jaar
-3,19%
-3,19%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
2.00 Nykredit (Tot) 01e3 2053
10,10
Intl Bk Recon and Develop 0.2% 15.11.2039
9,10
0.50% 0.5 Pct 111. 40
7,70
3.00% 3.0rd28sfl53 53
6,30
1.50 Realkredit Danmark 28s Sa 2053
4,60
Top 5 participaties
2.00 Nykredit (Tot) 01e3 2053 10,1%
Intl Bk Recon and Develop 0.2% 15.11.2039 9,1%
0.50% 0.5 Pct 111. 40 7,7%
3.00% 3.0rd28sfl53 53 6,3%
1.50 Realkredit Danmark 28s Sa 2053 4,6%
Rest 62,2%
Top 5 regio's
%
Denemarken
61,62
Zweden
12,32
Cash
0,44
Top 5 regio's
Denemarken 61,62%
Zweden 12,32%
Cash 0,44%
Rest 25,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,56
Liquiditeiten
0,44
Activaspreiding
Obligaties 99,56%
Liquiditeiten 0,44%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-04-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1567658643
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Danske Invest Management Company S.A.
Straat
13, rue Edward Steichen
Plaats
Luxembourg
danskeinvest@danskeinvest.com
www.danskeinvest.com