Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Inc Partners RMB h€M k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
10,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,21%
-0,21%
3 maanden
3,35%
3,35%
YTD
3,30%
3,30%
1 jaar
7,35%
7,35%
2 jaar
2,83%
2,83%
3 jaar
-1,03%
-1,03%
5 jaar
1,23%
1,23%
10 jaar
-0,16%
-0,16%
Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten en kapitaalgroei te genereren. Het belegt voornamelijk in vastrentende effecten uitgegeven door overheden, semioverheden of bedrijven en luidend in onshore en offshore renminbi. Het Subfonds kan volledig zijn belegd in CIBM-obligaties, in het bijzonder via Bond Connect. De Vermogensbeheerder kan tot 30% beleggen in hoogrentende effecten. De kredietselectie is gebaseerd op uitgebreide eigen kredietonderzoeken en relatieve-waardeanalyses. Het gebruik van derivaten is een onderdeel van de beleggingsstrategie. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 5 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in EUR. Het valutarisico wordt gehedged. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
2.88% CHINA FEB33
14,78
3.32% CHINA APR52
10,91
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30
9,89
3.02% CHINA DEV MAR33
9,88
2.9% ADB CHINA MAR28
9,65
Top 5 participaties
2.88% CHINA FEB33 14,78%
3.32% CHINA APR52 10,91%
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30 9,89%
3.02% CHINA DEV MAR33 9,88%
2.9% ADB CHINA MAR28 9,65%
Rest 44,89%
Top 5 regio's
%
China
94,66
Hong Kong
1,68
Britse Maagdeneilanden
0,81
Kaaiman Eilanden
0,81
Top 5 regio's
China 94,66%
Hong Kong 1,68%
Britse Maagdeneilanden 0,81%
Kaaiman Eilanden 0,81%
Rest 2,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,96
Liquiditeiten
2,06
FX Forwards
-0,02
Activaspreiding
Obligaties 97,96%
Liquiditeiten 2,06%
FX Forwards -0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1075804259
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com