Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS Gl Dyn Bd Ptf Base k.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-12-2022
120,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Absolute Return
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
3 Month LIBOR (AUD)
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in beursgenoteerde effecten, valuta's en financiële derivaten, meestal op de internationale vastrentende en valutamarkten. Contanten en liquide instrumenten, zoals geldmarktfondsen, kunnen ook worden gehouden voor tijdelijke doeleinden wegens operationele behoeften, om liquiditeit te hebben of indien de beleggingsadviseur dit passend acht. De portefeuille kan beleggen in converteerbare effecten (die kunnen worden geconverteerd in een ander type effecten). Deze converteerbare effecten kunnen tot 10% bestaan uit voorwaardelijk converteerbare obligaties ('CoCo's') van banken, financierings- en verzekeringsmaatschappijen die een bepaald risicoprofiel kunnen hebben zoals hieronder wordt beschreven. De Portefeuille kan meer dan 20% beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten. De Portefeuille kan echter maximaal 20% beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten die niet door een overheid worden gegarandeerd. De Portefeuille kan tot 25% beleggen in vastrentende effecten met een beoordeling lager dan beleggingskwaliteit. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De portefeuille kan een grotere nadruk leggen op rentevoeten en land- en valutastrategieën als onderdeel van zijn actieve strategieën als geheel met betrekking tot de Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio. De portefeuille kan lagere niveaus van volatiliteit vertonen ten opzichte van de Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA 3month US T-Bill (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2022
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
71,50
Japan
24,30
Overige
1,90
Eurozone
1,50
Verenigd Koninkrijk
0,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 71,5%
Japan 24,3%
Overige 1,9%
Eurozone 1,5%
Verenigd Koninkrijk 0,5%
Rest 0,3%
Activaspreiding
%
Overige
100,00
Activaspreiding
Overige 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
28-06-2006
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0245321780
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com