Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF Responsible H CHF W k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
1,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,88%
0,85%
3 maanden
6,22%
1,75%
YTD
-1,15%
1,31%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING: Een totaalrendement behalen dat bestaat uit inkomsten en kapitaalgroei door voornamelijk te beleggen in een brede waaier aan in euro luidende schuld- en schuldgerelateerde effecten en verwante financiële derivaten, rekening houdend met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG').Het Fonds zal: – hoofdzakelijk beleggen (d.w.z. ten minste 70% van de netto-inventariswaarde (NIW) van het Fonds) in in euro luidende schuldeffecten (bv. obligaties) en schuldgerelateerde effecten; – het merendeel van zijn activa (d.w.z. ten minste 51% van de NIW van het Fonds) beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met vaste of variabele rente (bv. obligaties uitgegeven door bedrijven met een minimale kredietrating van BBB- op het moment van aankoop zoals beoordeeld door Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings of vergelijkbare erkende kredietbeoordelaars) of zonder rating indien de beleggingsbeheerder ze van vergelijkbare kwaliteit acht; – bepaalde instrumenten en emittenten screenen en uitsluiten aan de hand van criteria op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG) om een beperkt, ESG-geoptimaliseerd beleggingsuniversum te creëren. ESG-criteria omvatten de benadering van arbeidsrechten en milieueffecten. Binnen dat beleggingsuniversum focust de Beleggingsbeheerder vooral op hoger scorende, best in universe, ESG-emittenten; en – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren.Het Fonds kan: – tot 20% van zijn NIW beleggen in obligaties met een lage kredietrating (d.w.z. BB+ of lager zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare erkende kredietbeoordelaars op het moment van aankoop); – tot 10% van zijn NIW beleggen in opkomende markten, waaronder tot 10% in effecten die aan de beurs van Moskou zijn genoteerd of er worden verhandeld; – tot 5% van zijn NIW beleggen in voorwaardelijk converteerbare effecten (CoCo's); – beleggen op synthetische lange en synthetische korte termijn; en – hoge niveaus van kasinstrumenten en liquide snel in kasmiddelen om te zetten activa ('near cash') aanhouden om de waarde van het Fonds te beschermen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Bank Of Nova Scotia 3.5% 17apr2029
1,00
Rci Banque Sa 4.125% 04apr2031 (callable 04jan31)
1,00
Bmw Intl Investment Bv 3.25% 17nov2028
0,90
Ford Motor Credit Co Llc 4.867% 03aug2027
0,90
Unicaja Banco Sa 7.25% 15nov2027 (callable 15nov26
0,90
Top 5 participaties
Bank Of Nova Scotia 3.5% 17apr2029 1,0%
Rci Banque Sa 4.125% 04apr2031 (callable 04jan31) 1,0%
Bmw Intl Investment Bv 3.25% 17nov2028 0,9%
Ford Motor Credit Co Llc 4.867% 03aug2027 0,9%
Unicaja Banco Sa 7.25% 15nov2027 (callable 15nov26 0,9%
Rest 95,3%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
16,20
Verenigde Staten
13,80
Overige
13,30
Duitsland
12,60
Verenigd Koninkrijk
12,40
Top 5 regio's
Frankrijk 16,2%
Verenigde Staten 13,8%
Overige 13,3%
Duitsland 12,6%
Verenigd Koninkrijk 12,4%
Rest 31,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BKWGFX39
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com