Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF USD ShDur Bd C1$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
8,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,69%
0,62%
3 maanden
-2,14%
2,12%
YTD
0,66%
1,61%
1 jaar
-1,44%
3,68%
2 jaar
-5,06%
2,10%
3 jaar
0,20%
-1,43%
5 jaar
-0,98%
-0,59%
10 jaar
0,95%
-0,22%
Benchmark
ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index, 4pm EST variant
Doelstelling
De doelstelling vh fonds is het maximaliseren van het rendement terwijl de schommelingen van het rendement in USD worden geminimaliseerd door ten minste 90% van het totale netto vermogen te beleggen, ten tijde van de aankoop, in effecten van hoge kwaliteit, met een vaste opbrengst.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3,84
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3,19
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3,14
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
2,85
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2,81
Top 5 participaties
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,84%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3,19%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 3,14%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 2,85%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027 2,81%
Rest 84,17%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
85,06
Verenigd Koninkrijk
6,16
Canada
1,87
Duitsland
1,16
Zwitserland
0,85
Top 5 regio's
Verenigde Staten 85,06%
Verenigd Koninkrijk 6,16%
Canada 1,87%
Duitsland 1,16%
Zwitserland 0,85%
Rest 4,9%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,61
Liquiditeiten
0,39
Activaspreiding
Fixed Income 99,61%
Liquiditeiten 0,39%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
31-10-2002
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0155447161
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com