Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII ESG EUR Corporate B 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
45,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,75%
0,75%
3 maanden
2,04%
2,04%
YTD
2,37%
2,37%
1 jaar
5,74%
5,74%
2 jaar
2,84%
2,84%
3 jaar
-0,06%
-0,06%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI 0-5 Year Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling van bepaalde soorten, door bedrijven uitgegeven, verhandelbaar schuldpapier (obligaties) met een resterende looptijd van ten minste 1 maand tot maximaal (maar niet inbegrepen) 5 jaar in euro te weerspiegelen, met uitsluiting van obligaties uitgegeven door bedrijven die niet voldoen aan bepaalde criteria voor milieuvriendelijk, sociaal en deugdelijk bestuur (ESG). De samenstelling van de index wordt maandelijks herwogen. Bij elke herweging worden specifieke criteria toegepast om te bepalen welke obligaties in aanmerking komen voor opname, zoals een minimale en maximale looptijd tot de vervaldag, het uitstaande bedrag en ten minste een 'investment grade' rating van de grote ratingbureaus. De index wordt beheerd door Bloomberg Index Services Limited. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat couponuitbetalingen in de index worden herbelegd. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index, vóór vergoedingen en kosten, te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden. De valuta van het compartiment is de EUR.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
0,39
UBS GROUP AG 20290103
0,19
COOPERATIEVE RABOBANK UA 20250714
0,16
MICROSOFT CORP 20280612
0,16
NOVARTIS FINANCE SA 20280923
0,16
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,39%
UBS GROUP AG 20290103 0,19%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 20250714 0,16%
MICROSOFT CORP 20280612 0,16%
NOVARTIS FINANCE SA 20280923 0,16%
Rest 98,93%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
20,93
Verenigde Staten
15,32
Nederland
11,80
Duitsland
8,69
Verenigd Koninkrijk
8,34
Top 5 regio's
Frankrijk 20,93%
Verenigde Staten 15,32%
Nederland 11,8%
Duitsland 8,69%
Verenigd Koninkrijk 8,34%
Rest 34,92%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,64
Liquiditeiten
0,96
Aandelen
0,39
Activaspreiding
Fixed Income 98,64%
Liquiditeiten 0,96%
Aandelen 0,39%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-07-2020
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2178481649
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu