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31-7-2024
Aandelen 80,75%
Obligaties 10,2%
Rest 9,06%
31-7-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 67,96%
Japan 4,6%
Verenigd Koninkrijk 3,35%
Zwitserland 2,59%
Nederland 1,96%
Spanje 1,66%
Italië 1,56%
Denemarken 1,5%
Ierland 0,86%
Singapore 0,77%
Zweden 0,7%
Frankrijk 0,65%
Duitsland 0,62%
Jersey 0,6%
Australië 0,54%
Bermuda Eilanden 0,32%
Canada 0,17%
Oostenrijk 0,12%
Finland 0,1%
Hong Kong 0,09%
Portugal 0,09%
Noorwegen 0,06%
Kaaiman Eilanden 0,05%
Luxemburg 0,02%
Rest 9,06%
31-7-2024
Andere
Australië
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Canada
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Puerto Rico
Singapore
Spanje
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland
Informatietechnologie 20,51%
Gezondheidszorg 12,6%
Financiële instellingen 11,34%
Discretionaire consumptiegoederen 10,25%
Ind. ondernemingen 7,44%
Communicatiediensten 7,25%
Basis consumptiegoederen 3,85%
Materialen 2,42%
Vastgoed 2,22%
Nutsvoorzieningen 1,84%
Energie 1,02%
Rest 19,25%
31-7-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Vastgoed
NVIDIA CORP 4,9%
Microsoft Corp 4,31%
Amazon.com Inc 4,08%
ALPHABET INC-CL C 2,11%
ALPHABET INC-CL A 2,11%
Jpmorgan Chase & Co 1,9%
UnitedHealth Group Inc 1,64%
TREASURY BILL ZERO 31.10.2024 1,53%
TREASURY BILL ZERO 17.04.2025 1,5%
TREASURY BILL ZERO 12.06.2025 1,49%
Rest 74,43%
31-7-2024
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
Amazon.com Inc
AUDUSD CRNCY FUT 0623 FUT LEG2
AUDUSD CRNCY FUT 0922 FUT LEG2
AUST 10Y BOND FUT 0322
AUST 10Y BOND FUT 0623
BP CURRENCY FUT 0321 LEG1
BP CURRENCY FUT 0322 LEG2
BP CURRENCY FUT 0323 LEG1
BP CURRENCY FUT 0323 LEG2
BP CURRENCY FUT 0622 LEG2
BP CURRENCY FUT 0623 LEG1
BP CURRENCY FUT 0922 LEG2
BP CURRENCY FUT 0923 LEG1
BP CURRENCY FUT 1223 LEG2
BPU3
C$ CURRENCY FUT 0323 LEG2
C$ CURRENCY FUT 0622 LEG2
C$ CURRENCY FUT 0623 LEG2
C$ CURRENCY FUT 0922 LEG2
CAN 10YR BOND FUT 0322
CAN 10YR BOND FUT 0323
CAN 10YR BOND FUT 0623
CASH OFFSET FOR BUYER CDS
Cash Offset For Short Futures
CDSCA
DAX MINI FUTURE 0321 FUT
DAX MINI FUTURE 0323 FUT
DAX MINI FUTURE 0623 FUT
DAX MINI FUTURE 0923 FUT
ECU3
ESU3
EURO FX CURR FUT 0321 LEG2
EURO FX CURR FUT 0322 IX35033539-0 LEG2
EURO FX CURR FUT 0323 LEG1
EURO FX CURR FUT 0623 LEG1
EURO FX CURR FUT 0922 LEG2
EURO FX CURR FUT 0923 LEG1
EURO FX CURR FUT 1223 LEG2
EURO FX CURR FUT JUN22 IX35886116-0 LEG2
EURO-BTP FUTURE 0321 FUT
FTSE 100 IDX FUT 0321
FTSE 100 IDX FUT 0322
FTSE 100 IDX FUT 0323
FTSE 100 IDX FUT 0622
FTSE 100 IDX FUT 0623
FUTCA
IBEX 35 INDX FUTR 0323
JBU3
Johnson & Johnson
Jpmorgan Chase & Co
JPN 10Y BOND(OSE) 0321 FUT
JPN 10Y BOND(OSE) 0322 FUT
JPN 10Y BOND(OSE) 0623 FUT
JPN 10Y BOND(OSE) 0923 FUT
JPN YEN CURR FUT 0321 LEG2
JPN YEN CURR FUT 0322 LEG2
JPN YEN CURR FUT 0323 LEG2
JPN YEN CURR FUT 0623 LEG2
JPN YEN CURR FUT 0922 LEG2
JPN YEN CURR FUT 0923 LEG2
JPN YEN CURR FUT 1223 LEG2
JPN YEN CURR FUT JUN22 LEG2
JYU3
Microsoft Corp
MSCI WORLD INDEX 0321 FUT
MSCI WORLD INDEX 0322 FUT
MSCI WORLD INDEX 0323 FUT
MSCI WORLD INDEX 0622 FUT
MSCI WORLD INDEX 0623 FUT
MSCI WORLD INDEX 0922 FUT
MSCI WORLD INDEX 0923 FUT
MSCI WORLD INDEX 1223 FUT
NEW ZEALAND $ FUT 0622 LEG2
NEW ZEALAND $ FUT 0922 LEG2
NVIDIA CORP
S&P500 EMINI FUT 0322
S&P500 EMINI FUT 0623
S&P500 EMINI FUT 0923
TOPIX INDX FUTR 0321
TOPIX INDX FUTR 0322
TOPIX INDX FUTR 0323
TOPIX INDX FUTR 0623
TOPIX INDX FUTR 0923
TOPIX INDX FUTR 1223
TPU3
TREASURY BILL ZERO 12.06.2025
TREASURY BILL ZERO 15.05.2025
TREASURY BILL ZERO 17.04.2025
TREASURY BILL ZERO 31.10.2024
UnitedHealth Group Inc
US 10YR NOTE (CBT) 0623 FUT
US5949181045
US67066G1040
ZWPU3