Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GEF EM Local Debt I€

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 30-5-2024

118,42

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Global Evolution Manco S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,25%	0,25%
3 maanden	-0,78%	-0,78%
YTD	-0,96%	-0,96%
1 jaar	4,02%	4,02%
2 jaar	4,75%	4,75%
3 jaar	2,69%	2,69%
5 jaar	1,20%	1,20%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het subfonds is om op lange termijn rendement te genereren. Om deze doelstelling te behalen belegt het subfonds hoofdzakelijk in een aantal traditionele, beursgenoteerde vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen, supranationale instellingen en/of multilaterale instellingen van opkomende landen (die in lokale valuta's luiden), en in financiële derivaten. Het subfonds belegt ten minste 80% van het nettovermogen in in lokale valuta luidende vastrentende instrumenten en valuta-instrumenten die worden uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen, semi-overheidsinstellingen en/of multilaterale instellingen van opkomende landen. De benchmark van het compartiment is: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged. Het subfonds wordt actief beheerd en is niet beperkt door een benchmark. De beleggingsbeheerder heeft de vrije keuze wat betreft de effecten waarin het fonds belegt. De resultaten van het fonds worden vergeleken met die van de Benchmark en het fonds streeft ernaar resultaten van de Benchmark te overtreffen. Het fonds baseert zijn beleggingsproces niet op de index en belegt zodoende niet in alle componenten van de Index aan. De gegenereerde inkomsten blijven in het subfonds en verhogen de waarde van de aandelen. Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor aandeelhouders die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. Beleggers kunnen op elke bankwerkdag in Luxemburg op aandelen inschrijven, aandelen converteren of aandelen terug laten kopen, behalve op 24 december van elk jaar en op Goede Vrijdag, en dit vóór 12 uur ’s middags (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende waarderingsdag.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	Brazil 01.01.2027 4,05%
	South Africa 31.01.2037 I 3,07%
	Romania 30.10.2028 2,9%
	Mexico 03.06.2027 2,59%
	Indonesia 15.03.2034 2,56%
	Rest 84,83%

Top 5 regio's	%
Indonesië	10,88
Brazilië	9,99
Mexico	9,75
Maleisië	9,11
Zuid-Afrika	8,92

Activaspreiding	%
Obligaties	90,55
Liquiditeiten	9,05
Overige	0,39

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon S.A./N.V. (Luxemburg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1405031185
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Global Evolution Manco S.A.
Straat	6B, route de Trèves
Plaats	Luxembourg