Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Infl Lkd Bd A1 u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
22,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,86%
0,86%
3 maanden
1,29%
1,29%
YTD
-0,53%
-0,53%
1 jaar
3,80%
3,80%
2 jaar
-5,00%
-5,00%
3 jaar
-7,71%
-7,71%
5 jaar
-3,58%
-3,58%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Doelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in inflatiegekoppelde obligaties. Beleggingsbeleid Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in inflatie-gekoppelde obligaties met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor’s of een gelijkwaardi ge rating van een ander rating-bureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders-rating voor obligaties zonder rating) die zijn uitgegeven door over-heden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Inflatiegekoppelde obligaties bieden bescherming tegen de gevolgen van stijgende prijzen, omdat doorgaans zowel de waarde van het oorspronke lijk geleende bedrag als de interestbetalingen mee evolue-ren met de consumptieprijzen. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2,58
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2,38
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1,86
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1,80
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1,79
Top 5 participaties
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO 2,58%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS 2,38%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026 1,86%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030 1,8%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 1,79%
Rest 89,59%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,18
Verenigd Koninkrijk
23,45
Frankrijk
9,47
Italië
5,07
Duitsland
4,22
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,18%
Verenigd Koninkrijk 23,45%
Frankrijk 9,47%
Italië 5,07%
Duitsland 4,22%
Rest 14,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,25
Derivaten
-0,25
Activaspreiding
Obligaties 100,25%
Derivaten -0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-09-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0671502101
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu