Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Floating Rate Notes PM u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
1.007,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,38%
0,38%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
6,08
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 14.08.2024
3,29
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3,13
CCTS EU EU VAR 15.04.2025
3,03
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
2,68
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 6,08%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 14.08.2024 3,29%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 3,13%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 3,03%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 2,68%
Rest 81,79%
Top 5 regio's
%
Andere
53,88
Frankrijk
24,66
Italië
8,52
Zwitserland
4,34
Duitsland
3,25
Top 5 regio's
Andere 53,88%
Frankrijk 24,66%
Italië 8,52%
Zwitserland 4,34%
Duitsland 3,25%
Rest 5,35%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,86
Aandelen
9,21
Activaspreiding
Obligaties 87,86%
Aandelen 9,21%
Rest 2,94%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-05-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2799986851
Minimale inleg
3.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu