Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Corp EUR Bd U€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-9-2023
94,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate Corp Bds 500 mio + in EUR
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten, hoofdzakelijk door te beleggen in in euro luidende bedrijfsobligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die voornamelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in euro luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Voor aandelencategorieën in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (euro) afgedekt.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A 0.3% 11.02.2
1,20
LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 0.3% 07.09.2026
1,20
DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 1.9% 19.03.2027
1,10
LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 1.6% 15.07.2027
1,10
VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A 0.9% 08.04.2027
1,10
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A 0.3% 11.02.2 1,2%
LEASEPLAN CORPORATION 0.25 21-26 0.3% 07.09.2026 1,2%
DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 1.9% 19.03.2027 1,1%
LOGICOR FINANCING 1.625 19-27 1.6% 15.07.2027 1,1%
VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A 0.9% 08.04.2027 1,1%
Rest 94,3%
Top 5 regio's
%
Overige
26,60
Verenigde Staten
25,70
Frankrijk
11,10
Verenigd Koninkrijk
9,60
Duitsland
5,50
Top 5 regio's
Overige 26,6%
Verenigde Staten 25,7%
Frankrijk 11,1%
Verenigd Koninkrijk 9,6%
Duitsland 5,5%
Rest 21,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
82,30
Liquiditeiten
17,70
Activaspreiding
Obligaties 82,3%
Liquiditeiten 17,7%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-10-2013
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0862299863
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com