Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allnz EPI Stgy 15 AT k.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
107,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,06%
1,06%
3 maanden
0,35%
0,35%
YTD
1,84%
1,84%
1 jaar
3,67%
3,67%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.000% 25.11.2025
1,98
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026
1,83
EFSF EMTN FIX 1.750% 27.06.2024
1,71
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.04.2026
1,62
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025
1,61
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.000% 25.11.2025 1,98%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 1,83%
EFSF EMTN FIX 1.750% 27.06.2024 1,71%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.04.2026 1,62%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025 1,61%
Rest 91,26%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,26
Italië
17,74
Duitsland
15,38
Spanje
11,77
Andere
10,65
Top 5 regio's
Frankrijk 23,26%
Italië 17,74%
Duitsland 15,38%
Spanje 11,77%
Andere 10,65%
Rest 21,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,36
Activaspreiding
Obligaties 97,36%
Rest 2,64%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
16-10-2023
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van januari om 11.15 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2696137269
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu