Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MPF RS Cha u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
127,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Axxion S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,70%
0,70%
3 maanden
2,84%
2,84%
YTD
2,24%
2,24%
1 jaar
7,30%
7,30%
2 jaar
5,18%
5,18%
3 jaar
0,74%
0,74%
5 jaar
1,58%
1,58%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)
11,35
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)
9,41
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
9,38
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)
8,58
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)
6,72
Top 5 participaties
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) 11,35%
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) 9,41%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 9,38%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 8,58%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) 6,72%
Rest 54,56%
Top 5 regio's
%
Duitsland
72,64
Nederland
17,97
Frankrijk
5,06
Zwitserland
3,00
Top 5 regio's
Duitsland 72,64%
Nederland 17,97%
Frankrijk 5,06%
Zwitserland 3,0%
Rest 1,33%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,67
Activaspreiding
Obligaties 98,67%
Rest 1,33%
Fondsinformatie
Depothouder
European Depositary Bank SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
17-12-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0330568691
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Axxion S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher