Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NN Lazard Patrimoine Opportu k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
107,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
NN Insurance Belgium nv
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
0,36%
3 maanden
0,01%
0,01%
YTD
2,15%
2,15%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beheersdoelstelling bestaat erin om na de aanbevolen aanhoudingsperiode en na aftrek van beheerkosten beter te doen dan de samengestelde referentie-indicator: 50% ICEB of AML Euro Broad Market; 50% MSCI World AC. De referentie-indicator wordt maandelijks herwogen en de elementen ervan worden uitgedrukt in euro, met netto dividenden of coupons herbelegd. De allocatie van activa van het compartiment is discretionair en heeft tot doel de ratio rendement/risico te optimaliseren via een dynamisch beheer van de allocatie van de portefeuille in het kader van tactische bewegingen op middellange (enkele maanden) of korte termijn (enkele weken). De strategische allocatie bestaat voornamelijk uit obligaties en monetaire instrumenten en wordt dynamisch gemaakt door een blootstelling aan de aandelenmarkten. De portefeuille kan tot 100 % van de nettoactiva belegd worden in schuldvorderingen en geldmarktinstrumenten, overheids- en privé- obligaties van beleggingskwaliteit of obligaties die volgens de analyse van de beheermaatschappij gelijkwaardig zijn, tot 50 % van de nettoactiva in speculatieve / high yield obligaties, in obligaties die volgens de analyse van de beheermaatschappij gelijkwaardig zijn, of niet genoteerde obligaties, tot 20 % van de nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties (uitgezonderd Cocos Bonds) alsook in aandelen van ondernemingen uit de Eurozone en/of de internationale zone, ongeacht hun kapitalisatie, binnen een blootstellingsvork van 20 % tot 80 % van de nettoactiva (ook via afgeleide instrumenten), ICB’s die zelf niet meer dan 10 % van hun activa beleggen in andere ICB’s tot 10 % van de nettoactiva; deze ICB's kunnen beheerd worden door de beheervennootschap. De blootstelling aan aandelen uit opkomende landen en die aan aandelen van kleine kapitalisaties zijn elk beperkt tot 20 %. De globale blootstelling van het compartiment aan het renterisico wordt gestuurd binnen een gevoeligheidsvork van ‑5 tot +10. De blootstelling van het Compartiment aan het wisselkoersrisico is beperkt tot 70 %. In afwijking van de ratio’s 5%-10%-40% kan het beheerteam tot 100% van de nettoactiva van van de Compartiment beleggen in effecten die worden gewaarborgd door een Lidstaat van de EER of door een staat van de Verenigde Staten, op voorwaarde dat deze effecten tot minstens zes verschillende emissies behoren en dat eenzelfde emissie niet meer bedraagt dan 30% van het totale bedrag van de activa van van de Compartiment. Het compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, de zogeheten “SFDR-verordening”. In het kader van het SRI-beheer analyseren de analisten-beheerders de bedrijven in portefeuille aan de hand van extra-financiële criteria. De analist en beheerder die belast is met het luik aandelen, zorgt ervoor dat de ESG-rating van dat luik hoger blijft dan het gemiddelde van de 80 % beste scores uit de MSCI World Developed index. De analist en beheerder die belast is met het luik obligaties, ziet toe op een duurzame handhaving van een ESG-rating van meer dan het gemiddelde van 80 % van de beste scores van een samengestelde index die voor 90 % bestaat uit de ICE ER00 en voor 10 % uit de ICE H1EC. Het compartiment kan futures, opties, swaps en valutatermijncontracten gebruiken die verhandeld worden op gereglementeerde en/of georganiseerde en/of over-the-counter markten, om de blootstelling van het compartiment te dekken en/of bloot te stellen en zo de blootstelling van het compartiment tot boven het nettovermogen te tillen. De portefeuille is blootgesteld aan het aandelen-, rente-, krediet- of wisselkoersrisico in een risico-enveloppe die door een absolute VaR is vastgesteld. De VaR komt in 99 % van de gevallen overeen met het verlies dat in normale marktomstandigheden kan optreden over een horizon van 20 werkdagen. Het niveau van de VaR moet lager zijn dan 15 % en de hefboom mag niet hoger zijn dan 400 % bruto. Het actief van het compartiment kan tot 100 % belegd worden in effecten waarin derivaten zijn opgenomen.
Spreidingen
Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
%
Astrazeneca
3,60
Asm Lithography Holdings
3,20
Microsoft Corp
3,10
Allianz Se-Reg
3,00
Deutsche Telekom
2,80
Top 5 participaties
Astrazeneca 3,6%
Asm Lithography Holdings 3,2%
Microsoft Corp 3,1%
Allianz Se-Reg 3,0%
Deutsche Telekom 2,8%
Rest 84,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
45,00
Frankrijk
14,00
Duitsland
11,00
Japan
7,00
Verenigd Koninkrijk
6,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 45,0%
Frankrijk 14,0%
Duitsland 11,0%
Japan 7,0%
Verenigd Koninkrijk 6,0%
Rest 17,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
25,90
Activaspreiding
Aandelen 25,9%
Rest 74,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard
Tak 23 verzekeringsfonds naar belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-01-1999
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NN6662086175
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NN Insurance Belgium nv
Straat
Fonsnylaan 38
Plaats
Brussel
+32 (0)2 238 88 11
fonds@nn.be
www.nn.be