Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SR(L) AR Bd Fd D k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
9,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,46%
0,41%
3 maanden
0,53%
0,41%
YTD
-3,07%
1,46%
1 jaar
2,88%
3,28%
2 jaar
3,48%
2,34%
3 jaar
3,88%
0,03%
5 jaar
2,85%
0,17%
10 jaar
1,92%
-0,28%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Toronto-Dominion Bank. The EO-Medium-Term Notes 20
0,90
Australia and N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term
0,70
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/
0,70
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)
0,70
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Note
0,70
Top 5 participaties
Toronto-Dominion Bank. The EO-Medium-Term Notes 20 0,9%
Australia and N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term 0,7%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/ 0,7%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,7%
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Note 0,7%
Rest 96,3%
Top 5 regio's
%
Overige
27,20
Frankrijk
20,00
Verenigde Staten
17,00
Nederland
10,90
Duitsland
8,70
Top 5 regio's
Overige 27,2%
Frankrijk 20,0%
Verenigde Staten 17,0%
Nederland 10,9%
Duitsland 8,7%
Rest 16,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,90
Liquiditeiten
10,30
Overige
-0,20
Activaspreiding
Obligaties 89,9%
Liquiditeiten 10,3%
Overige -0,2%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-07-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1048648726
Minimale inleg
CHF 200.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Straat
9A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
info@lri-Invest.lu
www.lri-invest.lu