Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Mlt-Asst RealRet QI¥hAD u.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
99.613,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,35%
0,63%
3 maanden
8,91%
2,32%
YTD
-0,63%
1,42%
1 jaar
3,74%
5,20%
2 jaar
-4,39%
1,12%
3 jaar
-8,58%
-1,70%
5 jaar
-5,35%
0,35%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Door een combinatie van vermogensgroei en inkomsten goede opbrengsten behalen. Het Subfonds kan tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in overheidsobligaties en geldmarktinstrumenten. Het kan tot 50% van zijn nettovermogen beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en tot 20% van het nettovermogen in bedrijfsobligaties onder beleggingskwaliteit, en zijn aandelenblootstelling kan tussen -10% en +30% van het nettovermogen bedragen. Het Subfonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in ABS'en en MBS'en. Het Subfonds kan tot 2% van zijn nettovermogen beleggen in SPAC’s. Hoewel het Subfonds het bovenstaande beleid naleeft, kan het ook in deposito's beleggen, posities nemen op grondstoffen tot 30% van zijn vermogen, tot 20% van zijn vermogen beleggen in converteerbare obligaties, tot 10% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties en tot 10% van zijn vermogen in ICBE’s/ICB's. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet, aandelen, rentevoeten en vreemde valuta's). Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd, waarbij Euro HICP exclusief tabaksproducten wordt gebruikt als de inflatie-index over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Subfonds kan een benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds. De samenstelling van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Het Subfonds heeft de Benchmark met het oog op de SFDR-verordening niet als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Afhankelijk van het inflatiebeleid beheert het beleggingsteam van het Subfonds het Subfonds actief door mondiale geografische allocatie, diversifiëringsstrategieën en zeer diverse strategische en tactische posities te combineren, onder andere door arbitrage tussen de aandelen-, krediet-, rente-, valutamarkten en volatiele markten bij het samenstellen van een zeer gediversifieerde portefeuille. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van de Benchmark. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van elk jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
A-F EMERGING MKT LOC CURR BD -J2 USD
2,93
A-F EMERGING MKT HD CUR BD-J2 EUR
2,21
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27
1,79
REPUBLIC OF I BTPS 4.4% 01May33
1,65
REPUBLIC OF I BTPS 2% 01Feb28
1,65
Top 5 participaties
A-F EMERGING MKT LOC CURR BD -J2 USD 2,93%
A-F EMERGING MKT HD CUR BD-J2 EUR 2,21%
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 1,79%
REPUBLIC OF I BTPS 4.4% 01May33 1,65%
REPUBLIC OF I BTPS 2% 01Feb28 1,65%
Rest 89,76%
Top 5 regio's
%
Andere
21,11
Italië
17,25
Frankrijk
15,48
Verenigde Staten
12,48
Nederland
8,22
Top 5 regio's
Andere 21,11%
Italië 17,25%
Frankrijk 15,48%
Verenigde Staten 12,48%
Nederland 8,22%
Rest 25,46%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,89
Beleggingsfondsen
8,59
Aandelen
8,42
Activaspreiding
Obligaties 79,89%
Beleggingsfondsen 8,59%
Aandelen 8,42%
Rest 3,1%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-07-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU1253542119
Minimale inleg
JPY 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com