Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Corp Bd ZS$hSV u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2022
11,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Aggregate Credit index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in diverse valuta's die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven over de hele wereld. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten die door overheden zijn uitgegeven.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1,11
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0,82
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0,77
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0,70
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0,70
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR 1,11%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A 0,82%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP 0,77%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP 0,7%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP 0,7%
Rest 95,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
56,84
Verenigd Koninkrijk
9,00
Duitsland
3,49
Frankrijk
3,33
Italië
2,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 56,84%
Verenigd Koninkrijk 9,0%
Duitsland 3,49%
Frankrijk 3,33%
Italië 2,58%
Rest 24,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,71
Aandelen
0,12
Derivaten
0,11
Activaspreiding
Obligaties 99,71%
Aandelen 0,12%
Derivaten 0,11%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-10-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU1281937588
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu