Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Algebris Fin Eq I€
Aandelen (sector) : Financiën
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
226,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Algebris Investments (UK) LL
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Financiën
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,40%
0,40%
3 maanden
2,29%
2,29%
YTD
22,95%
22,95%
1 jaar
34,98%
34,98%
2 jaar
27,79%
27,79%
3 jaar
19,00%
19,00%
5 jaar
18,90%
18,90%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Algebris Financial Equity Fund (het Fonds ) streeft ernaar kapitaal- groei te behalen over de middellange tot lange termijn door voornamelijk long-posities in te nemen in aandelen van bedrijven en financiële deriva- ten ( FDI's ) van bedrijven in of met betrekking tot de wereldwijde financië- ledienstensector en, in mindere mate, de onroerendgoedsector. Het Fonds streeft ernaar een totaalrendement te behalen dat hoger is dan het totaalrendement van de MSCI ACWI Financials Index (de Benchmark ). Hoewel het Fonds zich voornamelijk op long-posities zal richten, kan het Fonds in sommige gevallen synthetische short-posities innemen. De beleggingen van het Fonds kunnen aandelen zijn (zoals gewone aan- delen), effecten die gerelateerd zijn aan aandelen waaronder preferente aandelen, converteerbare effecten (obligaties die kunnen worden omge- zet in aandelen),voorwaardelijk converteerbare instrumenten ( CoCo's ) (obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen of waarvan de hoofdsom kan worden afgeschreven als er een vooraf bepaalde gebeur- tenis plaatsvindt). Van tijd tot tijd kan het Fonds ook beleggen in schuld- bewijzen (zoals staats- en bedrijfsobligaties met vaste en variabele rente, die zowel investment grade of lager dan investment grade kunnen zijn). De effecten waarin het Fonds belegt kunnen real estate investment trusts zijn (beleggingsstructuren die beleggen in inkomsten producerende on- roerendgoedactiva) ( REIT's ), exchange traded notes ( ETN's ) (een soort schuldbewijs om een blootstelling te verkrijgen aan een in aanmerking komende index, markt of activacategorie), exchange traded funds ( ETF's ) (bijvoorbeeld effecten die een index kopiëren en op een beurs worden verhandeld), internationale en Amerikaanse certificaten en war- rants en rechten. Ten tijde van grote marktschommelingen (volatiliteit) kan het Fonds aanzienlijk in deposito's beleggen. FD’s zijn instrumenten die gekoppeld zijn aan een onderliggend financi- eel instrument of een onderliggende indicator en die hun waarde daarvan afleiden. FD’s omvatten opties (effecten die het recht verlenen om een ander activum te kopen of te verkopen), swaps (een instrument dat het rendement van één activum ruilt voor dat van een ander activum), con- tracts for difference (een effect dat het verschil tussen de waarde van een activum aan het begin en het einde van het contract oplevert), futu- res (contracten om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een activum op een overeengekomen datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs te ruilen) en termijncontracten (contracten om vreemde valuta’s op een overeengekomen datum in de toekomst te ruilen). Het Fonds wordt geacht actief te worden beheerd refererend aan de Benchmark op grond van het feit dat het Fonds een totaalrendement tracht te behalen dat hoger is dan het rendement van de Benchmark. De Benchmark wordt ook gebruikt als de referentie-index om de internatio- nale blootstelling van het Fonds te berekenen aan de hand van de Rela- tieve VaR methodologie en om de resultaten te vergelijken. De Bench- mark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het Fonds te bepalen. Het Fonds kan volledig belegd zijn in effecten die geen bestanddelen van de Benchmark zijn. Het Fonds kan tot 50% van zijn IW beleggen in opkomende markten. De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikmaken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta’s worden gekocht of verkocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in andere valuta’s dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een lange beleggingshorizon. Raadpleeg de afdeling ‘Beleggingsdoelstelling en -beleid’ in het supplement bij het Fonds (het Supplement ) voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Handel U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het weekend of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkooporders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur. (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor, BNP Pa- ribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Uitkeringsbeleid Inkomsten van het Fonds zullen in het Fonds worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-12-2020
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BWY56Y06
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Algebris Investments (UK) LL
Straat
7 Clifford Street
Plaats
London