Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIII J.P. Morgan € EM Bd € u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 28-5-2024

4,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,71%	0,71%
3 maanden	1,54%	1,54%
YTD	2,31%	2,31%
1 jaar	11,42%	11,42%
2 jaar	2,33%	2,33%
3 jaar	-4,25%	-4,25%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en is erop gericht om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van in euro luidende obligaties van opkomende markten met een vaste en/of variabele rente die zijn uitgegeven door soevereine of quasi- soevereine entiteiten. De Index omvat uitsluitend obligaties die voldoen aan de criteria van de indexaanbieder voor een land met een opkomende markt. Voor de Index geldt geen eis voor minimale kredietrating (d.w.z. een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) voor de onderdelen ervan en obligaties waarop de betalingen zijn gestaakt, kunnen worden opgenomen. Obligaties moeten ten minste een looptijd van twee en een half jaar en een uitstaand bedrag van minimaal 500 miljoen EUR hebben, en zich internationaal vestigen via Euroclear of een andere instelling die zich buiten het land van uitgifte bevindt. Elk land wordt beperkt tot 10%. De Index wordt maandelijks herijkt. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een prestatie bieden welke vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meerdere onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. inkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	SERBIA (REPUBLIC OF) RegS,3.125,2027-05-15 1,21%
	CHILE (REPUBLIC OF),0.83,2031-07-02 1,1%
	TURKEY (REPUBLIC OF),4.375,2027-07-08 1,09%
	LATVIA (REPUBLIC OF) RegS,0.375,2026-10-07 1,06%
	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS,4.75,2026-04-16 1,03%
	Rest 94,51%

Top 5 regio's	%
Roemenië	9,24
Polen	7,64
Mexico	6,32
Hongarije	5,78
Bulgarije	5,47

Activaspreiding	%
Obligaties	99,83
Liquiditeiten	0,17

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	29-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B6TQLL84
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com