Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR Liq A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-6-2021
116,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citigroup 1M Euro Deposit
Doelstelling
Liquiditeit en lopende inkomsten, voor zover consistent met kapitaalbehoud, via beleggingen in hoogwaardige kortlopende vastrentende waarden in euro, op voorwaarde dat: (i) de gemiddelde oorspronkelijke of resterende looptijd van alle effecten in de portefeuille op het moment van de aankoop niet meer dan 12 maanden bedraagt, rekening houdend met alle aan deze effecten gekoppelde financiële instrumenten, of (ii) in de op deze effecten van toepassing zijnde voorwaarden bepaald is dat de toepasselijke rentevoet ten minste jaarlijks wordt aangepast op basis van de marktomstandigheden.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/28-06-2024/01-07-2024/3.6800
7,91
MUFG BANK LTD EURO/EUR/28-06-2024/01-07-2024/3.6500
7,70
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025
4,24
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800
4,24
KBC BANK NV ECD 22/04/2024 22/07/2024 0.0000
4,16
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/28-06-2024/01-07-2024/3.6800 7,91%
MUFG BANK LTD EURO/EUR/28-06-2024/01-07-2024/3.6500 7,7%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025 4,24%
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800 4,24%
KBC BANK NV ECD 22/04/2024 22/07/2024 0.0000 4,16%
Rest 71,75%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,46
Japan
15,75
Duitsland
13,75
België
8,31
Finland
8,30
Top 5 regio's
Frankrijk 18,46%
Japan 15,75%
Duitsland 13,75%
België 8,31%
Finland 8,3%
Rest 35,43%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
94,72
Obligaties
5,28
Activaspreiding
Liquiditeiten 94,72%
Obligaties 5,28%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-09-2001
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0136043394
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu