Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd Q-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
103,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,55%
1,55%
3 maanden
0,78%
0,78%
YTD
0,06%
0,06%
1 jaar
6,64%
6,64%
2 jaar
0,25%
0,25%
3 jaar
-3,79%
-3,79%
5 jaar
0,60%
0,60%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
2,36
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
1,75
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26
1,48
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026
1,20
BAYNGR 6 3/8 11/30 144A
1,07
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 2,36%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,75%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,48%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,2%
BAYNGR 6 3/8 11/30 144A 1,07%
Rest 92,14%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,71
Frankrijk
8,40
Duitsland
7,92
Spanje
4,66
Italië
4,34
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,71%
Frankrijk 8,4%
Duitsland 7,92%
Spanje 4,66%
Italië 4,34%
Rest 24,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,85
Liquiditeiten
8,47
FX Forwards
0,53
Activaspreiding
Obligaties 91,85%
Liquiditeiten 8,47%
FX Forwards 0,53%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-08-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1228199490
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com