Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VE ETFs NV VE iB EUR Cor ETF u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
17,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
VanEck Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,34%
1,34%
3 maanden
2,35%
2,35%
YTD
1,80%
1,80%
1 jaar
8,03%
8,03%
2 jaar
2,91%
2,91%
3 jaar
-2,04%
-2,04%
5 jaar
-1,06%
-1,06%
10 jaar
0,82%
0,82%
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds, dat het rendement weerspiegelt van de markt van de in euro luidende obligaties van beleggingskwaliteit. Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index, de referentie-index (Index) van het fonds, weerspiegelt. - De ETF wordt passief beheerd en belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. - Het fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. - De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een investment grade kredietwaardigheidsniveau). - Het fonds kan naast alle vastrentende waarden opgenomen in de referentie-index, beleggen in andere vastrentende waarden die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende waarden uit de index. Dit beleid is in het belang van de belegger en zorgt ervoor dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index zo nauwkeurig mogelijk gerepliceerd wordt. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit coupon binnenkomt. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden. - De basisvaluta van het fonds is de euro. - Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. - De aandelen in de Sub-fondsen worden verhandeld op de gereguleerde en gecontroleerde markt van Euronext Amsterdam N.V. in het Nexttrack segment en op andere gereguleerde beurzen en markten zoals verder gespecificeerd op de website. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiƫle instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs waarop de aandelen worden verhandeld.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
NOVARTIS FINANCE SA 0.000 23 Sep 2028
4,04
UBS GROUP AG 7.750 01 Mar 2029
3,98
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.800 18 Oct
3,96
JPMORGAN CHASE and CO 1.963 23 Mar 2030
3,81
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.700 02 Apr 2040
3,28
Top 5 participaties
NOVARTIS FINANCE SA 0.000 23 Sep 2028 4,04%
UBS GROUP AG 7.750 01 Mar 2029 3,98%
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.800 18 Oct 3,96%
JPMORGAN CHASE and CO 1.963 23 Mar 2030 3,81%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.700 02 Apr 2040 3,28%
Rest 80,93%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,04
Duitsland
21,30
Nederland
11,98
Verenigd Koninkrijk
9,96
Zwitserland
9,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,04%
Duitsland 21,3%
Nederland 11,98%
Verenigd Koninkrijk 9,96%
Zwitserland 9,7%
Rest 18,02%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0009690247
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
VanEck Asset Management B.V.
Straat
Barbara Strozzilaan 310
Plaats
Amsterdam
+31 20 719 5100
international@vaneck.com
www.vaneck.com