Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCFL - EUR Shield I CHF Cap k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-8-2015
Deposito's 95,1%
Liquiditeiten 4,9%
31-8-2015
Deposito's
Liquiditeiten
Overige 25,5%
Verenigde Staten 20,83%
Frankrijk 15,19%
Spanje 12,16%
Duitsland 11,85%
Italië 8,19%
Verenigd Koninkrijk 6,28%
30-12-2023
België
Cash
Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
Overige
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
Financiële instellingen 57,87%
Discretionaire consumptiegoederen 13,0%
Basis consumptiegoederen 10,83%
Nutsvoorzieningen 7,25%
Telecomdiensten 3,85%
Informatietechnologie 3,38%
Overige 2,41%
Ind. ondernemingen 1,41%
30-12-2023
Basis consumptiegoederen
Discretionaire consumptiegoederen
Financiële instellingen
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Overige
Telecomdiensten
Volkswagen Intl Fin NV 4.125% 11/15/2025 3,55%
Dell Bank International 1.625% 06/24/2024 3,4%
Societe Generale 1.5% 05/30/2025 3,39%
UBS Group AG 1.25% 04/17/2025 3,38%
Roche Finance Europe BV 0.87500% 02/25/2025 3,36%
BMW Finance NV 0.5% 02/22/2025 3,31%
Electricite De France SA 4.625% 09/11/2024 2,91%
Natwest Markets PLC 2% 08/27/2025 2,7%
Barclays PLC 0.75% 06/09/2025 2,69%
Postnl NV 1% 11/21/2024 2,68%
Rest 68,63%
30-6-2023
Abn Ambro Bank NV 0.091% 12/03/2021
ATandT Inc 1.45000% 06/01/2022
Bank Of Montreal 0.102% 09/28/2021
Banque Fed 0% Ecp 15/9/17
Barclays PLC 0.75% 06/09/2025
BHP BILLITON FINANCE LTD 2.25% 09/25/2020
BMW Finance NV 0.125% 11/29/2021
BMW Finance NV 0.5% 02/22/2025
BP Capital Markets PLC 2.177% 09/28/2021
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.7% 05/01/2020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 6M EURIBOR+30BP 05-26.10.15
Cert Di Credito Del Tes 0% 11/29/2021
Citigroup Inc 1.37500% 10/27/2021
COMMERZBANK AG ECP 0.00000% 27.05.15-27.11.15
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 05/29/2020
CREDIT SUISSE AG LONDON 1.12500% 09/15/2020
Dell Bank International 1.625% 06/24/2024
DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 03.08.15-03.02.16
DEUTSCHE BANK AG LONDON ECP 0.00000% 20.05.15-20.11.15
Deutsche Bk Ecp 0% 08/17
EDP Finance BV 4.125% 01/20/2021
Electricite De France SA 4.625% 09/11/2024
General Motors 2.2% 04/01/2024
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.3% 05/29/2020
Goldman Sachs Group Inc 1.375% 05/15/2024
Goldman Sachs Grp FRN
HSBC Holdings Plc 1.5% 12/04/2024
Inst Cred Oficial 4.125%
Intesa Sanpaolo SpA 0.61900% 04/19/2022
Italy(Rep Of)
Mediobanca Ecp 0% 09/17
MEDIOBANCA INTERNAT (LUX) ECD 0.00000% 21.05.15-23.11.15
Mediobanca SpA 3,75% 02.02.2016
Morgan Stanley 2.25%
MORGAN STANLEY 5.37500% 08/10/2020
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.00000% 11/12/2020
Natwest Markets PLC 2% 08/27/2025
NOMURA INTERNATIONAL PLC ECP 0.00000% 20.05.15-20.11.15
Not available
NYKREDIT BANK A/S-REG-S ECP 0.00000% 02.04.15-02.10.15
Postnl NV 1% 11/21/2024
Repsol Intl Ecp 0% 09/17
Roche Finance Europe BV 0.87500% 02/25/2025
Societe Generale 1.5% 05/30/2025
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/10/2020
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 10/09/2020
Spain(Kingdom Of) 0.5%
Sumitomo Mitsui FINL GRP 0.12300% 06/14/2022
Toronto-Dominion Bank 0.625% 03/08/2021
Total Capital Intl SA 2.125% 11/19/202
Toyota Motor Credit Corp 0% 07/21/2021
Ubs Ag London 0.5%
UBS Group AG 1.25% 04/17/2025
UNICREDIT BANK (IRELAND) PLC ECP 0.00000% 02.04.15-02.10.15
UniCredit SpA 4,375% 11.09.2015
Volkswagen Intl Fin NV 4.125% 11/15/2025
Wells Fargo and Co. 0.290% 04/26/2021
Wells Fargo and Company 0% 01/31/2022