Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Vooruit Mixfondsen Def A u.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
9,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,72%
0,72%
3 maanden
2,14%
2,14%
YTD
5,64%
5,64%
1 jaar
11,14%
11,14%
2 jaar
4,48%
4,48%
3 jaar
-0,01%
-0,01%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het ASR Vooruit Mixfonds Defensief belegt nagenoeg uitsluitend in andere beleggingsinstellingen. Het kan hier gaan om beleggingsinstellingen die slechts open staan voor professionele beleggers. Als gevolg van in- en uittredende Participanten kan een deel van het fondsvermogen worden aangehouden in liquide middelen of juist worden geleend. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen van banken en/of tegenpartijen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen.De Subfondsen beleggen uitsluitend in beleggingen die gedenomineerd zijn in euro. Indien in onderliggende beleggingsinstellingen sprake is van beleggingen die luiden in een andere valuta dan de euro ontstaat indirect valutarisico.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ASR ESG IP Inst. Euro Bedrijfsobligatie Fonds Kl C
33,09
ASR ESG IP Inst. Euro Staatsobligatie Fonds Kl C
14,67
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen class A
12,33
ASR ESG IP Inst. Europa Aandelen Fonds Kl C
12,24
iShares JP Morgan ESG USD EM B
8,96
Top 5 participaties
ASR ESG IP Inst. Euro Bedrijfsobligatie Fonds Kl C 33,09%
ASR ESG IP Inst. Euro Staatsobligatie Fonds Kl C 14,67%
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen class A 12,33%
ASR ESG IP Inst. Europa Aandelen Fonds Kl C 12,24%
iShares JP Morgan ESG USD EM B 8,96%
Rest 18,71%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
40,74
West-Europa (Euro)
19,75
West-Europa (ex-euro)
11,53
Verenigd Koninkrijk
9,55
Japan
6,38
Top 5 regio's
Verenigde Staten 40,74%
West-Europa (Euro) 19,75%
West-Europa (ex-euro) 11,53%
Verenigd Koninkrijk 9,55%
Japan 6,38%
Rest 12,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
66,76
Aandelen
29,98
Overige
3,26
Activaspreiding
Obligaties 66,76%
Aandelen 29,98%
Overige 3,26%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL00150005A4
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht