Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR II SPDR Bloomberg 0 GBP u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-9-2024
29,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,47%
1,06%
3 maanden
0,47%
0,48%
YTD
2,72%
-0,27%
1 jaar
6,46%
4,54%
2 jaar
3,50%
2,06%
3 jaar
-1,32%
-1,66%
5 jaar
0,85%
-0,21%
10 jaar
0,32%
0,89%
Benchmark
Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de in pond sterling uitgedrukte bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment grade (uitgedrukt in pond sterling), die zijn uitgegeven door industriebedrijven, nutsbedrijven en financiële organisaties en die een resterende looptijd hebben van minder dan vijf jaar. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in Britse ponden. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: BLOOMBERG® en BARCLAYS® zijn handelsmerken en servicemerken van respectievelijk Bloomberg Finance L.P. en de daarmee verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg") en Barclays Bank Plc (tezamen met de daarmee verbonden ondernemingen "Barclays"). Gebruikt in licentie. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle eigendomsrechten in de Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond Index. SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Bloomberg of Barclays, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om hierin te beleggen, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, ongeacht of dit het gevolg is van enige vertraging, fout, onderbreking of anderszins met betrekking tot de Barclays 0- 5 Year Sterling Corporate Bond Index.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028
0,71
JPMORGAN CHASE and CO 0.991 04/28/2026
0,63
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25 06/29/2049
0,60
BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032
0,59
BARCLAYS PLC 3.25 02/12/2027
0,58
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP 7 07/31/2028 0,71%
JPMORGAN CHASE and CO 0.991 04/28/2026 0,63%
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25 06/29/2049 0,6%
BARCLAYS PLC 8.407 11/14/2032 0,59%
BARCLAYS PLC 3.25 02/12/2027 0,58%
Rest 96,89%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
43,02
Verenigde Staten
19,47
Frankrijk
8,86
Duitsland
5,80
Spanje
3,48
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 43,02%
Verenigde Staten 19,47%
Frankrijk 8,86%
Duitsland 5,8%
Spanje 3,48%
Rest 19,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,20
Liquiditeiten
0,71
Activaspreiding
Obligaties 97,2%
Liquiditeiten 0,71%
Rest 2,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
17-02-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BCBJF711
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com