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Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Obligaties 88,86%
Liquiditeiten 11,14%
30-6-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Liquiditeit
Liquiditeiten
Obligatiefondsen
Obligaties
Renteopties
Italië 17,46%
Verenigde Staten 12,87%
Frankrijk 10,66%
Nederland 6,98%
Verenigd Koninkrijk 3,99%
Europa 3,62%
Duitsland 3,25%
Finland 3,0%
Australië 2,6%
Spanje 2,58%
Rest 32,97%
30-6-2024
Andere
Argentinië
Australië
Brazilië
Canada
Cash
China
Denemarken
Duitsland
Europa
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Kaaiman Eilanden
Kroatië
Luxemburg
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Nigeria
Oekraïne
Overige
Peru
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Turkije
Uruguay
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zambia
Zuid-Afrika
Zweden
0.000 % Italien v.24(2024) 12,91%
0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2024) 9,73%
0.875 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.15(2024) 2,61%
9.328 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028) 1,96%
0.000 % Ukraine Reg.S. v.18(2026) 1,44%
3.250 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.23(2026) 1,31%
4.500 % Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2030) 1,29%
11.211 % PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26) 1,22%
4.250 % Griechenland Reg.S. v.23(2033) 1,1%
3.000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1,07%
Rest 65,36%
30-6-2024
0.00 % Brasilien v. 12 (2023)
0.00 % Brasilien v. 16 (2027)
0.00 % Deutschland v. 17(2022)
0.00 % Deutschland v. 18(2020)
0.00 % Deutschland v. 20(2030)
0.00 % Spanien v. 16 (2017)
0.00 % Spanien v. 18 (2019)
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2022)
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2023)
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029)
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024)
0.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. v.21(2031)
0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.19(2030)
0.000 % Frankreich Reg.S. v.23(2024)
0.000 % Italien v.23(2024)
0.000 % Italien v.24(2024)
0.000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.20(2030)
0.000 % Ukraine Reg.S. v.18(2026)
0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2022)
0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2024)
0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2024)
0.10 % ESM v. 18 (2023)
0.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.20(2023)
0.25 % Deutschland v. 15(2020)
0.25 % Deutschland v. 17(2027)
0.25 % Deutschland v. 19(2029)
0.25 % France Govt. Bd. 13(2024)
0.25 % Spanien v. 15 (2018)
0.25 % Spanien v. 16 (2019)
0.40 % Spanien v. 17 (2022)
0.406 % Bq Fed. du Credit Mutuel 14 (2019)
0.419 % Bq Fed. du Credit Mutuel 14 (2019)
0.45 % Italien v. 16 (2021)
0.50 % Deutschland v. 14(2030)
0.50 % Deutschland v. 17(2027)
0.50 % Deutschland v. 18(2028)
0.50 % Frankreich v. 15 (2025)
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. ILB v.14(2030)
0.500 % Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)
0.587 % Bq Fed. du Credit Mutuel 14 (2019)
0.600 % Kasachstan Reg.S. v.19(2026)
0.65 % Italien v. 15 (2020)
0.70 % Frankreich v. 14 (2030)
0.70 % Italien v. 15 (2020)
0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030)
0.75 % Frankreich v. 17 (2028)
0.750 % Griechenland Reg.S. v.21(2031)
0.875 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2024)
0.875 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.15(2024)
0.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024)
1.00 % Deutschland v. 15(2025)
1.000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2025)
1.05 % Italien v. 14 (2019)
1.10 % Frankreich v. 09 (2022)
1.10 % Frankreich v. 10 (2022)
1.125 % Ungarn Reg.S. v.20(2026)
1.15 % Spanien v. 15 (2020)
1.250 % CNP Assurances S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)
1.45 % Italien v. 15 (2022)
1.50 % Italien v. 15 (2025)
1.50 % Kasachstan v. 19(2034)
1.500 % Griechenland Reg.S. v.20(2030)
1.750 % Griechenland Reg.S. v.22(2032)
1.85 % Italien v. 17 (2024)
1.850 % Russland Reg.S. v.20(2032)
1.875 % EFSF v. 13 (2023)
1.875 % Elis S.A. EMTN v. 18(2023)
1.875 % Griechenland Reg.S. v.19(2026)
1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035)
1.875 % Griechenland v. 19(2026)
1.875 % Griechenland v. 20(2035)
10.000 % Brasilien v.14(2025)
10.500 % Türkei (2027)
10.600 % Türkei (2026)
11.211 % PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)
11.420 % PHM Group Holding Oy Reg.S. FRN v.22(2026)
2.00 % USA v. 15(2022)
2.05 % Italien v. 17 (2027)
2.125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.
2.15 % Italien v. 14 (2021)
2.15 % Spanien v. 15 (2025)
2.25 % Polen v. 16(2022)
2.50 % Italien v. 14 (2024)
2.500 % Argentinien Stufenzinsanleihe v.20(2041)
2.500 % Ungarn v.18(2024)
2.625 % Dte. Bank v. 19(2026)
2.625 % Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp.
2.650 % Russland Reg.S. v.21(2036)
2.75 % Frankreich v. 12 (2027)
2.75 % Spanien v. 14 (2019)
2.75 % Spanien v. 14 (2024)
2.750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.23(2026)
2.875 % Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)
2.875 % Israel Reg.S. v.20(2024)
3.00 % Dometic Group 18(2023)
3.00 % Dometic Group 19(2026)
3.00 % Griechenland S.10 Anl. 12(2032)
3.000 % Kroatien Reg.S. v.17(2027)
3.000 % Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.
3.05 % China Dev. Bk. 16(2026)
3.100 % Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079)
3.250 % Crédit Agricole Home Loan SFH Reg.S. Pfe. v.23(2026)
3.375 % Griechenland (2025)
3.375 % Griechenland v. 18(2025)
3.375 % Rumänien Reg.S. v.20(2050)
3.375 % Rumänien v. 20 (2050)
3.45 % Griechenland v. 19(2024)
3.450 % Griechenland (2024)
3.50 % Griechenland v. 17(2023)
3.50 % Nidda Healthcare 17(24)
3.500 % Argentinien Stufenzinsanleihe v.20(2041)
3.500 % Griechenland (2023)
3.602 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)
3.75 % Griechenland v. 17(2028)
3.75 % Italien v. 13 (2021)
3.85 % Portugal v. 05 (2021)
3.875 % Griechenland v. 19(2029)
3.875 % LUKOIL Securities 20(30)
3.875 % LUKOIL Securities BV Reg.S. v.20(2030)
3.875 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.22(2026)
3.900 % Griechenland (2033)
4.00 % Griechenland v. 17(2037)
4.000 % Griechenland (2037)
4.000 % Griechenland Reg.S. v.17(2037)
4.125 % Altice France S.A. Reg.S. v.20(2029)
4.250 % Griechenland Reg.S. v.23(2033)
4.50 % Italien v. 13 (2024)
4.50 % Spanien v. 12 (2018)
4.500 % Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2030)
4.75 % Italien v. 11 (2021)
4.875 % Elfenbeinküste Reg.S. v.20(2032)
5.00 % Italien v. 11 (2022)
5.00 % Neuseeland 10(2019)
5.000 % Mexiko v.21(2025)
5.125 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.21(2026)
5.50 % Italien v. 12 (2022)
5.50 % Spanien v. 02 (2017)
5.65 % Portugal v. 13 (2024)
5.85 % Spanien v. 11 (2022)
5.940 % Peru v.18(2029)
6.25 % Argentinien v. 16 (2019)
6.25 % HEMA Bondco 17(2022)
6.27 % EIB v. 19(2024)
6.270 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.19(2024)
6.50 % Italien v. 97 (2027)
6.75 % Ukraine v. 19(2026)
6.750 % Ukraine Reg.S. v.19(2026)
8.250 % Südafrika v.13(2032)
8.375 % Nigeria Reg.S. v.22(2029)
8.50 % Mexican Bonos v. 09(2018)
8.50 % Mexico (2018)
8.750 % Südafrika v.12(2048)
8.875 % Südafrika v.15(2035)
8.994 % Ukraine Reg.S. v.18(2024)
9.250 % Verisure Holding AB Reg.S. v.22(2027)
9.328 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028)
9.401 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028)
9.500 % Türkei (2022)
9.850 % Kolumbien v.07(2027)
Ägypten v. 17(2018)
Ägypten v. 18(2019)
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
Dometic Group 19(2026)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
Nigeria Reg.S. v. 18(2019)
Nigeria v. 17 (2018)
Nigeria v. 19 (2020)
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
Spanien v. 18 (2019)
UniInstitut. Corp. Hybrid Bonds
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global High Yield Bonds