Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF II Goldman Sachs Str R€h k.

Gemengd Flexibel

Koers 17-6-2024

142,62

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,19%	2,19%
3 maanden	3,93%	3,93%
YTD	7,45%	7,45%
1 jaar	12,65%	12,65%
2 jaar	10,01%	10,01%
3 jaar	4,04%	4,04%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het doel van de Portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De Beleggingsadviseur zal ernaar streven een aantal strategische factoren te implementeren op basis van de allocatieaanbevelingen gegenereerd door Goldman Sachs & Co. De Portefeuille zal blootstelling verwerven aan de strategische factoren door ofwel direct te beleggen in vastrentende effecten, aandelen of soortgelijke instrumenten ofwel door indirect te beleggen in financiële derivaten. De Portefeuille kan ook meer dan 10% van zijn activa beleggen in andere fondsen ter collectieve belegging die zelf beleggen in vastrentende effecten en aandelen of soortgelijke instrumenten. Dergelijke collectieve beleggingsfondsen kunnen worden beheerd door Goldman Sachs Asset Management of een van zijn partners. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan, onder meer, aandelen of vergelijkbare instrumenten en markten, rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren, een hefboompositie in te nemen en bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging en daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan ook contanten en aan contanten equivalente effecten, zoals geldmarktfondsen, houden voor belegging op de korte termijn of voor liquiditeitsdoeleinden. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 50% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (USD Total Return Gross) (EUR Hedged) + 50% S&P 500 Index (USD Net Return) (EUR Hedged) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 30-11-2023

Top 5 participaties

	US Medium-Term Fixed Income 62,3%
	US Large Cap Equity 60,7%
	AUD/USD 0,5%
	JPY/USD 0,5%
	NZD/USD 0,3%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	24-05-2017
Datum Algemene Vergadering	1ste Vrijdag van April
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1612459922
Minimale inleg	5.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com