Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Mltcoop Gl Excellence Eq K k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-5-2024 206,49
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 4,06% 4,06%
3 maanden 3,19% 3,19%
YTD 15,78% 15,78%
1 jaar 31,65% 31,65%
2 jaar 20,29% 20,29%
3 jaar 13,81% 13,81%
5 jaar 14,85% 14,85%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel waardegroei met een passende opbrengst in dollar (USD) te genereren. Daartoe belegt het Fonds wereldwijd in aandelen met speciale aandacht voor kwaliteitsbedrijven. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en belegt ten hoogste 1/3 van zijn vermogen in schuldbewijzen die in aandelen en/of geldmarktinstrumenten kunnen worden geconverteerd. Binnen dit deel dat 1/3 van het fondsvermogen bedraagt, kan het fonds ook maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in Exchange Traded Commodities (ETC's) (zogenaamde Delta 1-certificaten), grondstoffenfondsen en beleggingen in edelmetaalrekeningen, op voorwaarde dat het vermogen in contanten wordt betaald en er geen fysieke levering uit voortvloeit. Daarnaast kan het maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in andere gereglementeerde beleggingsfondsen. Om de portefeuille efficiënt te beheren kan het fonds bovendien een groot gedeelte van zijn vermogen in derivaten beleggen. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. Bij de toepassing van zijn beleggingsbeleid promoot het Fonds ecologische of sociale kenmerken, maar streeft het geen duurzame beleggingen na. Om de ecologische of sociale kenmerken die het promoot te bereiken, maakt het Fonds geen gebruik van een referentie-index. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Microsoft Corp 6,5%
APPLE INC 5,13%
Nvidia Corp. 4,82%
Alphabet Inc A 4,25%
Visa Inc 3,56%
Rest 75,74%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 52,20
Overige 15,30
Zwitserland 9,60
Verenigd Koninkrijk 7,00
Frankrijk 5,80
Activaspreiding %
Aandelen 85,07
Liquiditeiten 14,93
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 01-03-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1945287107
Minimale inleg USD 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling GAM (Luxembourg) S.A.
Straat Grand-Rue 25
Plaats Luxembourg
  +352 26 12 38 38
  gam@gam.com
  www.gam.com