Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L) Climate Strategy Fu N k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 22-5-2024

20,41

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,34%	6,88%
3 maanden	9,31%	9,27%
YTD	14,45%	12,17%
1 jaar	18,77%	19,33%
2 jaar	10,80%	11,69%
3 jaar	9,35%	5,13%
5 jaar	15,76%	15,11%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar totale rendementen op de lange termijn, hoofdzakelijk via kapitaalgroei, waarbij tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan de milieudoelstelling van beperking van en aanpassing aan klimaatrisico's. De milieudoelstelling van het fonds richt zich op het inperken van klimaatrisico's (aanpakken van de oorzaken en minimaliseren van de gevolgen van klimaatverandering) en aanpassing (verminderen van de negatieve gevolgen van klimaatverandering of gemeenschappen helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering). Het Fonds streeft ernaar ten minste 90% van zijn intrinsieke waarde te beleggen in bedrijven die met hun producten, diensten of kapitaal zorgen voor een koolstofarme economie, een efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen en veerkrachtig reageren op de klimaatverandering. De beleggingsmogelijkheden van het fonds zullen worden onderverdeeld in grote categorieën, zoals koolstofarme elektriciteit, koolstofarm vervoer, water- en hulpbronnenbeheer, energie-efficiëntie en klimaatbestendige infrastructuur. Het Fonds streeft ernaar bepaalde milieukenmerken te ondersteunen door te streven naar een netto nuluitstoot tegen 2050 conform het Akkoord van Parijs, door minimaal 25% van zijn vermogen te beleggen in bedrijven die wetenschappelijke doelstellingen hebben opgesteld, of toegezegd hebben dit te gaan doen, waarbij dit percentage in 2030 toeneemt tot minimaal 50%, en 100% in 2040. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft naar een totaal langetermijnrendement dat hoger is dan dat van de MSCI All Country World Index ("de Index") en verwezenlijkt zijn doelstellingen door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen. De beleggingsbenadering is gebaseerd op de beoordeling door de Beleggingsbeheerder van zowel het rentmeesterschap voor het klimaat als het economische kapitaal van de doelbedrijven. Met andere woorden, het Fonds kwantificeert de financiële en milieu-impact van projecten van bedrijven en beoordeelt zo de duurzaamheid van het beleggingsrendement. De Beleggingsbeheerder voert bedrijfsspecifieke bottom-up analyses uit ter vergelijking met de huidige effectenprijzen op de markt en het sentiment van de bredere markt. Het Fonds zal zijn beleggingsselectie baseren op een grondige fundamentele analyse, maar zal continu controleren of de spreidingen over verschillende sectoren en thema's in lijn zijn met de top-down macro-economische standpunten. Het Fonds zal zijn milieudoelstelling verwezenlijken door ten minste 90% van de intrinsieke waarde te beleggen in aandelen van bedrijven waarvan de producten of diensten voldoen aan de criteria van de Beleggingsbeheerder inzake klimaatrentmeesterschap omtrent beperking en aanpassing. Het Fonds zal tevens de top 100 van aardgas-, thermische steenkool- en oliebedrijven respectievelijk op basis van reserves uitsluiten. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, warrants, rechten en aandelencertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). De Index fungeert als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de categorie van rechten van deelneming worden toegekend worden herbelegd. Deelnemingsrechten kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	AZEK Company Inc., 4,8%
	Ao Smith Corp 4,6%
	Weyerhaeuser 4,3%
	ON Semiconductor 3,7%
	SandP Global 3,7%
	Rest 78,9%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	71,70
Europa	16,90
Japan	7,30
Groeimarkten	4,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-11-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1889107691
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg