Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
M&G3 Corporate Bond Stlg A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
74,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
M&G Securities Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,08%
-0,08%
3 maanden
2,87%
2,87%
YTD
2,54%
2,54%
1 jaar
11,76%
11,76%
2 jaar
5,95%
5,95%
3 jaar
-2,20%
-2,20%
5 jaar
0,02%
0,02%
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Ten minste 70% wordt belegd in Britse vastrentende effecten [beleggingen die een zeker niveau van inkomsten of rente opleveren] die zijn uitgegeven door bedrijven. Het Fonds kan meer dan 35% van zijn portefeuille beleggen in overheidspapier van om het even welk land in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk), Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de VS, of in een beperkt aantal internationale openbare instellingen. Het Fonds kan beleggen in derivaten [financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan de verwachte toekomstige prijsschommelingen van een onderliggend actief]. U kunt aandelen in het Fonds kopen en/of verkopen op iedere werkdag. Als wij uw instructies ontvangen voor 11.30 uur CET, worden de aandelen gekocht tegen de prijs van die dag. Dit Fonds staat de fondsbeheerder toe om eigen keuzes te maken bij beslissingen over welke beleggingen in het Fonds moeten worden behouden. Als u kapitalisatieaandelen houdt, dan worden alle inkomsten uit het Fonds opgenomen in de waarde van uw belegging. Er kan gebruik worden gemaakt van valuta-afdekking om de blootstelling aan andere valuta’s dan het pond sterling te verlagen. Naast de kosten die zijn beschreven in het deel over de kosten, is het Fonds ook portefeuilletransactiekosten verschuldigd, die betaald worden uit de activa van het Fonds.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Imperial Brands Finance
1,90
Heathrow Funding
1,70
BAT International Finance
1,60
EUROPEAN INVESTMENT BANK
1,60
KFW
1,60
Top 5 participaties
Imperial Brands Finance 1,9%
Heathrow Funding 1,7%
BAT International Finance 1,6%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,6%
KFW 1,6%
Rest 91,6%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
52,90
Verenigde Staten
16,00
Overige
8,30
Frankrijk
5,80
Duitsland
3,80
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 52,9%
Verenigde Staten 16,0%
Overige 8,3%
Frankrijk 5,8%
Duitsland 3,8%
Rest 13,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,39
Liquiditeiten
2,61
Activaspreiding
Obligaties 97,39%
Liquiditeiten 2,61%
Fondsinformatie
Depothouder
National Westminster Bank Plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
11-03-2002
Datum Algemene Vergadering
Valuta
PNC
ISIN-code
GB0031285785
Minimale inleg
500 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
M&G Securities Limited
Straat
Fenchurch Avenue 10
Plaats
London
44 20 7626 4588
info@mandg.co.uk
www.mandg.com