Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-7-2024 14,82
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,23% 1,23%
3 maanden 0,14% 0,14%
YTD -1,46% -1,46%
1 jaar 7,70% 7,70%
2 jaar 0,00% 0,00%
3 jaar -4,91% -4,91%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 22,37%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,57%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,39%
FWD-USD 7,18%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,02%
Rest 48,46%
Top 5 regio's %
Duitsland 40,10
Verenigde Staten 18,57
Verenigd Koninkrijk 10,00
Frankrijk 9,14
Nederland 5,00
Activaspreiding %
Obligaties 98,56
Beleggingsfondsen 1,20
Liquiditeiten 1,13
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 03-07-2006
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0251130638
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu