Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Shrt Dur Inc Fd Y-MCDI u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 96,38%
Beleggingsfondsen 3,0%
Futures 0,56%
Overige 0,56%
FX Forwards 0,26%
Liquiditeiten -0,76%
Rest 0,0%
31-5-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Converteerbare Obligaties
Futures
FX Forwards
Geldmarkt
Liquiditeiten
Obligaties
Opties
Overige
Verenigde Staten 33,17%
Verenigd Koninkrijk 15,27%
Ierland 10,96%
Duitsland 6,18%
Frankrijk 5,97%
Spanje 4,0%
Italië 3,14%
Japan 1,87%
Nederland 1,63%
Tsjechië 1,47%
IJsland 1,25%
Zuid-Korea 1,24%
Noorwegen 1,22%
Mexico 1,21%
Turkije 1,2%
Zweden 1,11%
Luxemburg 1,0%
Israël 0,88%
Verenigde Arabische Emiraten 0,77%
Finland 0,69%
België 0,59%
Denemarken 0,58%
Jersey 0,57%
Polen 0,56%
Canada 0,54%
Griekenland 0,52%
Nigeria 0,4%
Roemenië 0,39%
Oostenrijk 0,37%
Australië 0,33%
Portugal 0,28%
India 0,24%
Ghana 0,22%
Tanzania 0,17%
Zwitserland 0,16%
China 0,16%
Cyprus 0,13%
Brazilië 0,05%
Rusland 0,0%
31-5-2024
Argentinië
Australië
Australië/Nieuw-Zeeland
Azië (ex-Japan)
België
Benelux
Bermuda Eilanden
Brazilië
Burkina Faso
Canada
Cash
Chili
China
Colombia
Cyprus
Denemarken
Dominikaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
EL Salvador
Finland
Frankrijk
Georgië
Ghana
Gibraltar
Griekenland
Guatemala
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Irak
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Kazachstan
Latijns Amerika
Luxemburg
Macao
Mexico
Mongolië
Nederland
Nieuw-zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oekraïne
Oman
Oostenrijk
Overige
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Regio Middellandse Zee
Roemenië
Rusland
Saoedi-Arabië
Scandinavië
Servië
Singapore
Spanje
Tanzania
Tsjechië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zambia
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële diensten 3,0%
Rest 97,0%
31-5-2024
Banken
Basis consumptiegoederen
Bezit- en ongevalverz.
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële diensten
Financiële instellingen
Ind. ondernemingen
Kapitaalgoederen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overige
Telecomdiensten
Verzekeringen
zyInternet & Direct Marketing Retail
FWD-EUR 12,72%
BARC SWAP OIS 03/10/27 1.5772%VSOFR 3,9%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 3,0%
BNPS FSWP OIS 04/03/27 4.2347%VSOFR 2,66%
UST NOTES 3% 07/31/2024 2,05%
BNPS SWAP OIS 05/18/27 2.6507%VSOFR 1,64%
FWD-GBP 1,58%
RCI BANQUE S A 3.75% 10/04/2027 REGS 1,21%
AA BOND CO LTD 8.45% 07/31/2050 REGS 1,08%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.375% 11/27/2026 REGS 0,99%
Rest 69,17%
31-5-2024
(ABNANV) Abn Amro Bank Nv
(ACGB) Commonwealth of Australia
(AVGO) Broadcom Crp / Caymn Fi
(BACR) Barclays Bank Plc
(BFCM) Banque Fed Cred Mutuel
(BPCEGP) Bpce Sa
(C) Citibank Na
(CAN) Government of Canada
(CI) Halfmoon Parent Inc
(FRTR) France (Govt Of)
(FRTR) French Republic
(GE) General Electric Co
(GM) General Motors Finl Co
(INVES) Investec Bank Plc
(JABHOL) Jab Holdings Bv
(MBONO) Mex Bonos Desarr Fix Rt
(MBONO) MEXICO GOVT 8.5% 12/13/18
(MBONO) United Mexican States
(MUFG) Mitsubishi Ufj Fin Grp
(NGB) Kingdom of Norway
(NZGB) Dominion of New Zealand
(NZGB) Realm of New Zealand
(PHNXLN) Phoenix Group Holdings
(ROSW) Roche Finance Europe Bv
(SAGB) Republic Of South Africa
(SIGB) Republic of Singapore
(SPRNTS) Sprint Spectrum / Spec I
(T) United States of America
(TACHEM) Shire Acq Inv Ireland Da
(TII) Tsy Infl Ix N/B
(UKT) United Kingdom of Great Britain
(UNH) Unitedhealth Group Inc
(WFC) Wells Fargo and Company
AA BOND CO LTD 8.45% 07/31/2050 REGS
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.375% 11/27/2026 REGS
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 11/15/2023 144A
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 11/28/2024
AMERICAN EXPRESS CO 6.338%/VAR 10/30/2026
AURIUM CLO XI DAC 3MEUR+ 01/18/2038 REGS
Australia Government Bond 6% 15.02.2017
AVOCA CLO XXVIII DAC 3MEUR+175 04/15/2037 REGS
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS 0.75% 06/15/2023 REGS
BARC SWAP CXPHY539 12/20/27 S
BARC SWAP OIS 03/10/27 1.5772%VSOFR
BASE CURRENCY CASH AND ONA
BNPS FSWP OIS 04/03/27 4.2347%VSOFR
BNPS SWAP OIS 02/02/27 1.4767%VSOFR
BNPS SWAP OIS 05/18/27 2.6507%VSOFR
Bundesrepublik Deutschland 6% 20.06.2016
Canadian Government Bond 4% 01.06.2016
CASH - CNY
CASH - EUR
CGSW SWAP CXPHY532 6/20/24S
CGSW SWAP ITXEX536 12/20/26 S
DANSKE BANK AS (UNGTD) 1.375%/VAR 05/24/2023 REGS
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 03/30/2024 144A REGS
ENERGIA GROUP ROI 6.875% 07/31/2028 REGS
FAURECIA SA 7.25% 06/15/2026 REGS
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
France Government Bond OAT 8,5% 25.10.2019
FWD-EUR
FWD-GBP
FWD-JPY
GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 05/15/2025 REGS
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.2% 12/12/2024 REGS
HSBS SWAP IRS 03/03/25 CNRR007V2.4725%
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24S
JPLS SWAP IRS 01/02/24 BZDIOVRV11.8%
JPLS SWAP IRS 06/09/25 CNRR007V2.3%
JPLS SWAP IRS 8/24 CNRR007V2.6
JPLS TRS IBXXLLTR 03/20/22 B
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/20 B
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/21 B
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B
JPLS TRS IBXXLLTR 09/20/21 B
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/19 B
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/20 B
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/21 B
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 04/01/2024 REGS
Mexican Bonos 7,25% 15.12.2016
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 09/01/2025
MITSUBISHI CORP 1.125% 07/15/2026 REGS
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 3.761% 07/26/2023
MIZUHO FINL GROUP INC 0.118% 09/06/2024 REGS
MLSW SWAP CDXIG532 6/20/24S
MLSW SWAP CDXIG533 12/20/24S
MLSW SWAP CXPHY539 12/20/27 S
MLSW SWAP ITXEX532 12/20/24S
MSSW SWAP ITXEB532 12/20/24 S
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2% 01/22/2025 144A
New Zealand Government Bond 6% 15.12.2017
Norway Government Bond 4,25% 19.05.2017
Not available
RCI BANQUE S A 3.75% 10/04/2027 REGS
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 12/09/2029 REGS
ROADSTER FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 1.625% 12/09/2029 REGS
Singapore Government Bond 3,75% 01.09.2016
SK HYNIX INC 6.25% 01/17/2026 REGS
South Africa Government Bond 13,5% 15.09.2016
TOKYO METROPOLIS JAPAN 0.75% 07/16/2025 144A
UBS AG LON BRANCH 1.25% 06/01/2026 144A
United Kingdom Gilt 8% 07.12.2015
UNITED PARCEL SERVICE INC 2.2% 09/01/2024
United States Treasury Note/Bond 9,25% 15.02.2016
UST NOTES 0.25% 04/15/2023
UST NOTES 0.875% 01/31/2024
UST NOTES 3% 07/31/2024
UST NOTES 4.5% 11/30/2024
USTN TII .375% 07/15/2023
USTN TII 0.125% 04/15/2021
USTN TII 0.625% 04/15/2023
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 02/19/2025
WESTPAC BANKING CORP 5.35% 10/18/2024
XPO INC 6.25% 06/01/2028 144A