Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Enh ShTm € A2 u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
104,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,44%
0,44%
3 maanden
1,17%
1,17%
YTD
2,34%
2,34%
1 jaar
2,20%
2,20%
2 jaar
1,99%
1,99%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY CERTIFICATES ZERO 07.11.2024
3,14
BNP PARIBAS EMTN FIX 1.125% 28.08.2024
2,65
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025
2,58
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
2,47
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
2,40
Top 5 participaties
TREASURY CERTIFICATES ZERO 07.11.2024 3,14%
BNP PARIBAS EMTN FIX 1.125% 28.08.2024 2,65%
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 2,58%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 2,47%
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 2,4%
Rest 86,76%
Top 5 regio's
%
Andere
58,64
Duitsland
15,74
Frankrijk
11,63
België
5,46
Italië
2,81
Top 5 regio's
Andere 58,64%
Duitsland 15,74%
Frankrijk 11,63%
België 5,46%
Italië 2,81%
Rest 5,72%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,14
Activaspreiding
Obligaties 97,14%
Rest 2,86%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
27-09-2022
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2531762297
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu