Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Ma WT9 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2024
110.199,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,95%
0,82%
3 maanden
3,25%
1,54%
YTD
5,97%
2,73%
1 jaar
10,29%
7,73%
2 jaar
4,11%
5,23%
3 jaar
2,49%
-1,03%
5 jaar
2,54%
1,65%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198
1,61
GC TREASURY CENTRE CO REGS FIX 2.980% 18.03.2031
1,56
CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027
1,54
GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035
1,50
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH REGS FIX 3.625% 15.03.2028
1,49
Top 5 participaties
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 1,61%
GC TREASURY CENTRE CO REGS FIX 2.980% 18.03.2031 1,56%
CENCOSUD SA REGS FIX 4.375% 17.07.2027 1,54%
GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035 1,5%
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH REGS FIX 3.625% 15.03.2028 1,49%
Rest 92,31%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
66,22
Andere
31,12
Israël
1,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 66,22%
Andere 31,12%
Israël 1,01%
Rest 1,65%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,32
Overige
12,03
Activaspreiding
Obligaties 86,32%
Overige 12,03%
Rest 1,65%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-05-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1970681836
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu