Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Fisch Bd Gl CHF Fd BC k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank

Koers 13-6-2024

1.542,51

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,61%	-0,74%
3 maanden	-0,08%	0,49%
YTD	-3,71%	0,53%
1 jaar	5,66%	4,65%
2 jaar	6,99%	2,98%
3 jaar	0,68%	-3,26%
5 jaar	1,09%	-1,86%
10 jaar

Benchmark
SBI® AAA-BBB

Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd in obligaties van publieke en particuliere emittenten. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een defensieve strategie. Vergeleken met een opportunistische strategie wordt in een defensieve strategie minder risico aanvaard en wordt er dan ook in de regel een lager rendement gerealiseerd. Het subfonds mag ten hoogste 30 % van het vermogen in converteerbare obligaties beleggen. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark SBI AAA-BBB. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	MANITOBA PROVINCE OF 0.800% 15/03/2039 CHF 2,6%
	CORPORACION ANDINA DE 0.300% 07/04/2025 CHF 2,2%
	EXPORT-IMPORT BANK OF 0.170% 18/07/2025 CHF 2,2%
	AKADEMISKA HUS AB 0.300% 08/10/2029 CHF 2,1%
	DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.500% 18/07/2028 CHF 2,1%
	Rest 88,8%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	68,48
Overige	31,52

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-11-1999
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	LU0102602561
Minimale inleg	CHF 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat	15, rue de Flaxweiler
Plaats	Grevenmacher

info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu