Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Sov Opp C$CPQD u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-3-2020
91,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. Het fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden over de hele wereld (inclusief opkomende markten). Het fonds kan slechts maximaal 50% van zijn nettovermogen beleggen in vastrentende effecten met de beoordeling “below investment grade”. Het fonds kan tot 25% van zijn nettovermogen in het Chinese vasteland beleggen. Het fonds belegt in effecten die in USD luiden en in effecten die niet in USD luiden, inclusief effecten die in lokale valuta's luiden. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan rentevoeten, krediet en valuta's te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
T 2 1/8 11/30/24
21,24
SWAPTOTB-JPY-Buy JTDB 0 11/05/24-MSDWLDN_B-06/11/2024
15,50
SWAPTOTB-JPY-Sell JGB 1.1 06/20/34-MSDWLDN_B-06/11/2024
15,45
MBONO 5 1/2 03/04/27
11,73
JGB 2.2 06/20/54
10,71
Top 5 participaties
T 2 1/8 11/30/24 21,24%
SWAPTOTB-JPY-Buy JTDB 0 11/05/24-MSDWLDN_B-06/11/2024 15,5%
SWAPTOTB-JPY-Sell JGB 1.1 06/20/34-MSDWLDN_B-06/11/2024 15,45%
MBONO 5 1/2 03/04/27 11,73%
JGB 2.2 06/20/54 10,71%
Rest 25,37%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
36,75
Mexico
24,02
Roemenië
12,60
Japan
11,12
Zuid-Afrika
5,66
Top 5 regio's
Verenigde Staten 36,75%
Mexico 24,02%
Roemenië 12,6%
Japan 11,12%
Zuid-Afrika 5,66%
Rest 9,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
85,16
Liquiditeiten
15,41
FX Forwards
2,78
Activaspreiding
Obligaties 85,16%
Liquiditeiten 15,41%
FX Forwards 2,78%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-03-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU1858864330
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com