Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Flexi AS Bd AT-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
9,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,37%
1,71%
3 maanden
1,26%
3,60%
YTD
3,97%
4,59%
1 jaar
7,71%
9,98%
2 jaar
-1,60%
3,74%
3 jaar
-6,34%
-7,85%
5 jaar
-4,95%
-4,89%
10 jaar
0,97%
-0,80%
Benchmark
50% Citigroup Asian Government Bond Investable Index + 50% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composite
Doelstelling
niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053
1,80
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032
1,40
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050
0,99
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198
0,95
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.2026
0,90
Top 5 participaties
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,8%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 1,4%
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050 0,99%
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 0,95%
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.2026 0,9%
Rest 93,97%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
47,67
Andere
45,44
Luxemburg
0,88
Top 5 regio's
Verenigde Staten 47,67%
Andere 45,44%
Luxemburg 0,88%
Rest 6,01%
Activaspreiding
%
Obligaties
78,21
Overige
14,90
Aandelen
0,88
Activaspreiding
Obligaties 78,21%
Overige 14,9%
Aandelen 0,88%
Rest 6,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-07-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0745992494
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu