Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BUF Cust Euro non-Sov Inst€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
10,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,05%
-0,05%
3 maanden
2,68%
2,68%
YTD
2,19%
2,19%
1 jaar
7,43%
7,43%
2 jaar
3,96%
3,96%
3 jaar
-1,89%
-1,89%
5 jaar
-0,89%
-0,89%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate ex Treasury-Custom Exclusion Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Barclays Euro Aggregate Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die inkomsten opleveren op basis van een vast rentetarief en zijn uitgegeven door bedrijven, overheidsgerelateerde entiteiten en geëffectiseerde entiteiten, maar exclusief overheidsschuldeffecten. De vastrentende schuldeffecten zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) en uitsluitend obligaties met een minimale resterende looptijd van 1 jaar worden opgenomen. Van de referentie-index zijn uitgesloten bedrijven, overheidsgerelateerde entiteiten en geëffectiseerde entiteiten die herhaaldelijk of in ernstige mate inbreuk maken op de Global Compact Principles van de VN (tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, het milieu en anti-corruptie), evenals bedrijven die zijn betrokken bij de productie van of handel in cluster-, chemische, biologische of kernwapens, mijnen, munitie met verarmd uranium of munitie met witte fosfor. De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatieuitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentieindex. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen eveneens worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D
0,21
Volkswagen Financial Services AG
0,14
UBS Group AG
0,13
Cooperatieve Rabobank U.A.
0,12
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.
0,11
Top 5 participaties
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D 0,21%
Volkswagen Financial Services AG 0,14%
UBS Group AG 0,13%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0,12%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0,11%
Rest 99,29%
Top 5 regio's
%
Eurozone
0,27
Verenigde Staten
0,01
Top 5 regio's
Eurozone 0,27%
Verenigde Staten 0,01%
Rest 99,72%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
23-09-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BYMMMC74
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com