Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS Global Multi-Asset 9-S k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
23,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,86%
-0,86%
3 maanden
1,34%
1,34%
YTD
1,51%
1,51%
1 jaar
2,63%
2,63%
2 jaar
-0,75%
-0,75%
3 jaar
-2,13%
-2,13%
5 jaar
1,54%
1,54%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
KLA-TENCOR CORPORATION
3,50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
3,50
NEXTERA ENERGY INC
2,20
MasterCard Incorporated Class A
2,10
Antofagasta Plc
2,00
Top 5 participaties
KLA-TENCOR CORPORATION 3,5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 3,5%
NEXTERA ENERGY INC 2,2%
MasterCard Incorporated Class A 2,1%
Antofagasta Plc 2,0%
Rest 86,7%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
29,40
Azië (ex-Japan)
16,80
Verenigd Koninkrijk
11,30
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
6,90
Top 5 regio's
Noord-Amerika 29,4%
Azië (ex-Japan) 16,8%
Verenigd Koninkrijk 11,3%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 6,9%
Rest 35,6%
Activaspreiding
%
Aandelen
64,30
Obligaties
30,80
Liquiditeiten
4,80
Activaspreiding
Aandelen 64,3%
Obligaties 30,8%
Liquiditeiten 4,8%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-04-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1283710363
Minimale inleg
EUR 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/