Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BUF Def Yld ESG Screened D u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-5-2024
9,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,08%
-0,08%
3 maanden
-1,93%
-1,93%
YTD
-1,80%
-1,80%
1 jaar
3,39%
3,39%
2 jaar
0,52%
0,52%
3 jaar
-1,56%
-1,56%
5 jaar
-1,21%
-1,21%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar opbrengsten te leveren en tegelijkertijd kapitaal te behouden door voornamelijk te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties). Het Fonds beoogt ten minste 40% van zijn activa te beleggen in VR-effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) of die volgens de beleggingsbeheerder over een gelijkwaardige rating beschikken. Het Fonds kan ook tot 35% van zijn activa beleggen in VR-effecten met een relatief lage kredietrating (of door de beleggingsbeheerder beschouwd als van een gelijkwaardige rating) of die ten tijde van de aankoop geen rating hebben.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
BERRY GLOBAL INC RegS 1 01/15/2025
0,86
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024
0,79
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026
0,78
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS 7.5 08/21/2026
0,72
ROLLS-ROYCE PLC RegS 4.625 02/16/2026
0,72
Top 5 participaties
BERRY GLOBAL INC RegS 1 01/15/2025 0,86%
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,79%
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0,78%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS 7.5 08/21/2026 0,72%
ROLLS-ROYCE PLC RegS 4.625 02/16/2026 0,72%
Rest 96,13%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
18,01
Frankrijk
12,35
Verenigd Koninkrijk
10,69
Duitsland
10,57
Italiƫ
9,66
Top 5 regio's
Verenigde Staten 18,01%
Frankrijk 12,35%
Verenigd Koninkrijk 10,69%
Duitsland 10,57%
Italië 9,66%
Rest 38,72%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,93
Liquiditeiten
1,07
Activaspreiding
Fixed Income 98,93%
Liquiditeiten 1,07%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
25-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BYQ00B24
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com