Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VGIS Gl Bd Idx I+£h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 2-5-2024

108,29

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Vanguard Group (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,75%	-1,04%
3 maanden	-1,49%	-1,17%
YTD	-0,20%	-1,77%
1 jaar	3,66%	0,73%
2 jaar	-1,56%	-0,78%
3 jaar	-2,98%	-3,44%
5 jaar	-0,67%	-0,73%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar rendementen die overeenkomen met het resultaat van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index (de ”Index”). 2 De Index omvat obligaties van beleggingskwaliteit en overheidsobligaties uit de hele wereld met een looptijd van meer dan één jaar. 2 Het Fonds tracht: 1. Het rendement van de Index te volgen door te beleggen in een portefeuille van effecten die, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit een representatief staal van de effecten in de Index. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden. 2 Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Sommige derivaten leiden tot een groter verliespotentieel als de tegenpartij van het Fonds haar betalingsverplichtingen niet kan voldoen. 2 De valuta van de aandelenklasse is EUR. 2 Het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta's dan de valuta van de aandelenklasse. Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed hebben op het rendement van beleggingen. Er worden valutaafdekkingstechnieken gebruikt om de risico's die gepaard gaan met wisselkoersschommelingen te beperken, maar deze risico's kunnen niet volledig worden geëlimineerd. 2 Het Fonds kan gedekte kortetermijnleningen van zijn beleggingen verstrekken aan in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te drukken. 2 Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. 2 Opbrengsten van het Fonds worden herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoersen van het Fonds. 2 De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. 2 Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus) door een schriftelijke aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/content/documents/calendar.pdf Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het “Prospectus”) op onze website, https://global.vanguard.com

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	United States Treasury Note/Bond 1,42%
	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,72%
	BUNDESOBLIGATION 0,34%
	United Kingdom Gilt 0,25%
	French Republic Government Bond OAT 0,25%
	Rest 97,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	44,73
Japan	7,40
Frankrijk	6,16
Duitsland	5,09
Canada	4,21

Activaspreiding	%
Obligaties	99,46
Futures	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-09-2014
Datum Algemene Vergadering	23 april
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00BPT2BQ43
Minimale inleg	GBP 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat	70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats	Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home