Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM FI Opp Fd B k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
27,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,61%
-0,39%
3 maanden
5,96%
4,61%
YTD
9,18%
6,16%
1 jaar
19,51%
15,95%
2 jaar
4,09%
5,13%
3 jaar
1,31%
-2,41%
5 jaar
0,45%
-0,31%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index – Equally Weighted
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040
3,54
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031
3,34
KENYA (REPUBLIC OF):18.4607 09AUG2032
2,86
SURINAME (REPUBLIC OF):4.950 15JUL2033
1,92
ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024
1,73
Top 5 participaties
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040 3,54%
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 3,34%
KENYA (REPUBLIC OF):18.4607 09AUG2032 2,86%
SURINAME (REPUBLIC OF):4.950 15JUL2033 1,92%
ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024 1,73%
Rest 86,61%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
67,30
Peru
5,28
Servië
5,21
Brazilië
3,61
Dominikaanse Republiek
3,03
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 67,3%
Peru 5,28%
Servië 5,21%
Brazilië 3,61%
Dominikaanse Republiek 3,03%
Rest 15,57%
Activaspreiding
%
Cash & Overige
67,30
Fixed Income
66,74
Opties
0,19
Activaspreiding
Cash & Overige 67,3%
Fixed Income 66,74%
Opties 0,19%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-08-2015
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1258506341
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2